| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 727.00 | 84 245.00 | 8 482.00 | 92 727.00 |
AH Fonds commercial | 666 797.00 | | 666 797.00 | 666 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 2 734.00 | 1 361.00 | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 203.00 | 31 925.00 | 39 278.00 | 71 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 087.00 | 118 903.00 | 720 184.00 | 839 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700 575.00 | | 4 700 575.00 | 4 700 575.00 |
BZ Autres créances | 5 609 856.00 | | 5 609 856.00 | 5 609 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 502 258.00 | | 1 502 258.00 | 1 502 258.00 |
CF Disponibilités | 3 367 492.00 | | 3 367 492.00 | 3 367 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 304 740.00 | | 15 304 740.00 | 15 304 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 143 827.00 | 118 903.00 | 16 024 924.00 | 16 143 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 8 383.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 772.00 | 832 507.00 | | 283 772.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110.00 | 10 521.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 772.00 | 1 951 411.00 | | 1 390 772.00 |
DP Provisions pour risques | 587 416.00 | 473 787.00 | | 587 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 416.00 | 473 787.00 | | 587 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 232.00 | 340 038.00 | | 450 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 609.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 681.00 | | | 906 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 087.00 | 5 315 653.00 | | 5 784 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 333.00 | 2 303 550.00 | | 3 369 333.00 |
EA Autres dettes | | 742 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535 777.00 | 2 162 090.00 | | 3 535 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 046 736.00 | 10 864 852.00 | | 14 046 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 924.00 | 13 290 050.00 | | 16 024 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 649 991.00 | | 29 649 991.00 | 29 649 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 649 991.00 | | 29 649 991.00 | 29 649 991.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 427 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 720 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 077 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 764.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 668.00 | 21 472.00 | | 5 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | 25 235.00 | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 216.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | 4 961.00 | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | 9 536.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | 14 713.00 | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 10 522.00 | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 889.00 | 364 953.00 | | 89 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 456 092.00 | 22 722 511.00 | | 30 456 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 172 321.00 | 21 890 003.00 | | 30 172 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 772.00 | 832 507.00 | | 283 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 587.00 | | 3 678.00 | 841 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 839 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 75 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 524.00 | | 3 000.00 | 756 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 678.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 136.00 | 20 982.00 | 6 214.00 | 104 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 459.00 | 6 786.00 | | 77 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | 14 196.00 | 6 214.00 | 26 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 521.00 | 1 147.00 | 5 559.00 | 10 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 787.00 | 587 416.00 | 473 787.00 | 473 787.00 |
6T Sur comptes clients | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 615.00 | 588 563.00 | 711 653.00 | 716 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 416.00 | 706 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148.00 | 5 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784 087.00 | 5 784 087.00 | | 5 784 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 535 777.00 | 3 535 777.00 | | 3 535 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 575.00 | | | 4 700 575.00 |
VB T. V. A. | 1 082 819.00 | | | 1 082 819.00 |
VC Groupe et associés | 4 183 214.00 | | | 4 183 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 232.00 | 229 501.00 | 220 732.00 | 450 232.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 768.00 | | | 189 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 124.00 | | | 321 124.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 439 256.00 | 10 434 991.00 | 4 265.00 | 10 439 256.00 |
VW T.V.A. | 3 093 715.00 | 3 093 715.00 | | 3 093 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 140 055.00 | 12 919 323.00 | 220 732.00 | 13 140 055.00 |