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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 774.00 | 676 463.00 | 13 312.00 | 689 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 082.00 | 564 115.00 | 60 967.00 | 625 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 258.00 | 1 263 375.00 | 379 883.00 | 1 643 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 356.00 | | 83 356.00 | 83 356.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 795.00 | 8 369.00 | 982 425.00 | 990 795.00 |
BZ Autres créances | 343 263.00 | | 343 263.00 | 343 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 589 337.00 | | 589 337.00 | 589 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 715.00 | 8 369.00 | 2 223 346.00 | 2 231 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 973.00 | 1 271 745.00 | 2 603 229.00 | 3 874 973.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 533 312.00 | 1 428 223.00 | | 1 533 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 850.00 | 105 089.00 | | 79 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 640.00 | 11 600.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 402.00 | 1 672 512.00 | | 1 745 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 28 821.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 548.00 | 253 981.00 | | 443 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 109.00 | 364 780.00 | | 385 109.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 826.00 | 653 520.00 | | 857 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 229.00 | 2 335 032.00 | | 2 603 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 311.00 | | 22 947.00 | 1 620 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 263.00 | | 22 592.00 | 1 292 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 500.00 | | 355.00 | 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 619.00 | 35 757.00 | | 1 227 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 821.00 | 35 757.00 | | 1 204 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | 4 835.00 | 391.00 | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 4 835.00 | 391.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 4 835.00 | 9 391.00 | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 835.00 | 9 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 548.00 | 443 548.00 | | 443 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
UX Autres créances clients | 978 273.00 | | | 978 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VI Groupe et associés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
VP Divers | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 153.00 | 1 413 153.00 | | 1 413 153.00 |
VW T.V.A. | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 826.00 | 857 826.00 | | 857 826.00 |