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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 247.00 | 24 607.00 | 8 641.00 | 33 247.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 759.00 | 638 226.00 | 75 533.00 | 713 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 299.00 | 595 496.00 | 46 803.00 | 642 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 735.00 | 1 258 328.00 | 437 407.00 | 1 695 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 568.00 | | 191 568.00 | 191 568.00 |
BN En cours de production de biens | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 264.00 | | 1 872 264.00 | 1 872 264.00 |
BZ Autres créances | 265 008.00 | | 265 008.00 | 265 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 868.00 | 9.00 | 100 859.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 303 777.00 | | 303 777.00 | 303 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 065.00 | 9.00 | 2 867 056.00 | 2 867 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 800.00 | 1 258 337.00 | 3 304 463.00 | 4 562 800.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 871 864.00 | 1 767 806.00 | | 1 871 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 733.00 | 104 058.00 | | 119 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 197.00 | 1 999 464.00 | | 2 119 197.00 |
DP Provisions pour risques | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | 42 557.00 | | 25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 312.00 | 62 511.00 | | 63 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 2 880.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 492.00 | 502 178.00 | | 518 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 786.00 | 503 257.00 | | 521 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 610.00 | 1 113 384.00 | | 1 129 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 463.00 | 3 112 847.00 | | 3 304 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 099.00 | | 17 636.00 | 1 727 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 1 695 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 1 356 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 547.00 | | 10 450.00 | 210 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 058.00 | | 7 000.00 | 1 398 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 494.00 | | 186.00 | 118 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 799.00 | 46 529.00 | 49 000.00 | 1 260 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 797.00 | 1 809.00 | | 22 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 002.00 | 44 720.00 | 49 000.00 | 1 238 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 652.00 | | 54 652.00 | 54 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 657.00 | 3.00 | 54 652.00 | 54 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 657.00 | 55 659.00 | 54 652.00 | 54 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 656.00 | 54 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 492.00 | 518 492.00 | | 518 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 264.00 | 1 872 264.00 | | 1 872 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 039.00 | 17 651.00 | 7 389.00 | 25 039.00 |
VI Groupe et associés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 658.00 | 2 182 658.00 | | 2 182 658.00 |
VW T.V.A. | 348 956.00 | 348 956.00 | | 348 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 630.00 | 1 121 241.00 | 7 389.00 | 1 128 630.00 |