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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 616.00 | 694 102.00 | 112 514.00 | 806 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 192.00 | 571 346.00 | 55 846.00 | 627 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 667.00 | 1 288 246.00 | 474 421.00 | 1 762 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
BN En cours de production de biens | 275 480.00 | | 275 480.00 | 275 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 031.00 | 54 652.00 | 1 090 379.00 | 1 145 031.00 |
BZ Autres créances | 266 294.00 | | 266 294.00 | 266 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 868.00 | 2.00 | 250 866.00 | 250 868.00 |
CF Disponibilités | 388 888.00 | | 388 888.00 | 388 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 523.00 | 54 654.00 | 2 463 869.00 | 2 518 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 190.00 | 1 342 900.00 | 2 938 290.00 | 4 281 190.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 613 162.00 | 1 533 312.00 | | 1 613 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 643.00 | 79 850.00 | | 154 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 640.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 895 406.00 | 1 745 402.00 | | 1 895 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 643.00 | 29 170.00 | | 31 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 333.00 | 443 548.00 | | 529 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 902.00 | 385 109.00 | | 419 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 884.00 | 857 826.00 | | 1 042 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 290.00 | 2 603 229.00 | | 2 938 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 284.00 | 857 826.00 | | 998 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 258.00 | | 128 356.00 | 1 643 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 947.00 | 1 762 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 947.00 | 1 433 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 856.00 | | 127 900.00 | 1 314 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 855.00 | | 456.00 | 117 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 375.00 | 32 207.00 | 7 336.00 | 1 263 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 578.00 | 32 207.00 | 7 336.00 | 1 240 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 369.00 | 48 882.00 | 2 600.00 | 8 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 369.00 | 48 884.00 | 2 600.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 48 884.00 | 2 600.00 | 8 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 882.00 | 2 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 333.00 | 529 333.00 | | 529 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 119.00 | 117 119.00 | | 117 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 591.00 | 95 591.00 | | 95 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 008.00 | | | 1 085 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
VB T. V. A. | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 945.00 | 17 406.00 | 42 539.00 | 59 945.00 |
VI Groupe et associés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VP Divers | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 542.00 | | | 204 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 831.00 | 1 435 831.00 | | 1 435 831.00 |
VW T.V.A. | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 823.00 | 998 284.00 | 42 539.00 | 1 040 823.00 |