| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 247.00 | 28 090.00 | 5 157.00 | 33 247.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 738.00 | 663 905.00 | 132 833.00 | 796 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 490.00 | 586 776.00 | 57 714.00 | 644 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 614.00 | 1 278 771.00 | 519 843.00 | 1 798 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
BN En cours de production de biens | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 311.00 | | 1 840 311.00 | 1 840 311.00 |
BZ Autres créances | 373 502.00 | | 373 502.00 | 373 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | 13.00 | 855.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 838 661.00 | | 838 661.00 | 838 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 703.00 | 13.00 | 3 450 690.00 | 3 450 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 317.00 | 1 278 784.00 | 3 970 532.00 | 5 249 317.00 |
CU Autres participations | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 991 597.00 | 1 871 864.00 | | 1 991 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 013.00 | 119 733.00 | | 177 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 210.00 | 2 119 197.00 | | 2 296 210.00 |
DP Provisions pour risques | 50 367.00 | 55 656.00 | | 50 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 367.00 | 55 656.00 | | 50 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 878.00 | 25 039.00 | | 451 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 310.00 | 980.00 | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 157.00 | 518 492.00 | | 405 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 179.00 | 521 786.00 | | 689 179.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 955.00 | 1 129 610.00 | | 1 623 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 532.00 | 3 304 463.00 | | 3 970 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 766.00 | 1 121 241.00 | | 1 184 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 735.00 | | 171 782.00 | 1 695 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 136 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 904.00 | 1 798 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 154.00 | 1 441 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 997.00 | | | 220 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 058.00 | | 130 324.00 | 1 356 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 680.00 | | 41 458.00 | 118 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 328.00 | 58 536.00 | 38 094.00 | 1 258 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 3 483.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 722.00 | 55 053.00 | 38 094.00 | 1 233 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 656.00 | | 5 289.00 | 55 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 665.00 | 4.00 | 5 289.00 | 55 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 157.00 | 405 157.00 | | 405 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 546.00 | 142 546.00 | | 142 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 311.00 | 1 840 311.00 | | 1 840 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 878.00 | 23 998.00 | 427 880.00 | 451 878.00 |
VI Groupe et associés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 505.00 | 232 505.00 | | 232 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 866.00 | 2 227 866.00 | | 2 227 866.00 |
VW T.V.A. | 410 465.00 | 410 465.00 | | 410 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 646.00 | 1 184 766.00 | 427 880.00 | 1 612 646.00 |