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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 997.00 | 31 594.00 | 2 403.00 | 33 997.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 354.00 | 627 079.00 | 138 275.00 | 765 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 657.00 | 597 814.00 | 28 843.00 | 626 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 757.00 | 1 256 487.00 | 392 270.00 | 1 648 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 044.00 | | 338 044.00 | 338 044.00 |
BN En cours de production de biens | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 004.00 | | 1 867 004.00 | 1 867 004.00 |
BZ Autres créances | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | 13.00 | 855.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 76 631.00 | | 76 631.00 | 76 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 789.00 | 13.00 | 2 616 776.00 | 2 616 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 546.00 | 1 256 500.00 | 3 009 046.00 | 4 265 546.00 |
CU Autres participations | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 408 610.00 | 1 991 597.00 | | 1 408 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 055.00 | 177 013.00 | | -137 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 155.00 | 2 296 210.00 | | 1 399 155.00 |
DP Provisions pour risques | 209 127.00 | 50 367.00 | | 209 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 127.00 | 50 367.00 | | 209 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 081.00 | 451 878.00 | | 362 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 820.00 | 11 310.00 | | 12 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 607.00 | 405 157.00 | | 437 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 773.00 | 689 179.00 | | 506 773.00 |
EA Autres dettes | 81 483.00 | 3 120.00 | | 81 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 764.00 | 1 623 955.00 | | 1 400 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 046.00 | 3 970 532.00 | | 3 009 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 177.00 | 1 184 766.00 | | 1 122 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 614.00 | | 68 526.00 | 1 798 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 550.00 | 34 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 383.00 | 1 648 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 833.00 | 1 392 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 997.00 | | 750.00 | 220 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 228.00 | | 67 616.00 | 1 441 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 388.00 | | 160.00 | 136 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 771.00 | 54 873.00 | 77 157.00 | 1 278 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 090.00 | 3 504.00 | | 28 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 681.00 | 51 369.00 | 77 157.00 | 1 250 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 367.00 | 158 760.00 | | 50 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 380.00 | 158 760.00 | | 50 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 693.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 607.00 | 437 607.00 | | 437 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 004.00 | 1 867 004.00 | | 1 867 004.00 |
VB T. V. A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 043.00 | 96 275.00 | 265 768.00 | 362 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 913.00 | | | 89 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 145.00 | 2 021 145.00 | | 2 021 145.00 |
VW T.V.A. | 303 645.00 | 303 645.00 | | 303 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 945.00 | 1 122 177.00 | 265 768.00 | 1 387 945.00 |