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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
AH Fonds commercial | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 259.00 | 657 865.00 | 103 394.00 | 761 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 799.00 | 580 136.00 | 56 663.00 | 636 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 099.00 | 1 260 799.00 | 466 300.00 | 1 727 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 732.00 | | 185 732.00 | 185 732.00 |
BN En cours de production de biens | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 025.00 | 54 652.00 | 1 799 373.00 | 1 854 025.00 |
BZ Autres créances | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 868.00 | 6.00 | 100 863.00 | 100 868.00 |
CF Disponibilités | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 204.00 | 54 657.00 | 2 646 547.00 | 2 701 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 304.00 | 1 315 456.00 | 3 112 847.00 | 4 428 304.00 |
CU Autres participations | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 1 767 806.00 | 1 613 162.00 | | 1 767 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 058.00 | 154 643.00 | | 104 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 464.00 | 1 895 406.00 | | 1 999 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 557.00 | 59 945.00 | | 42 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 511.00 | 31 643.00 | | 62 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | 2 061.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 178.00 | 529 333.00 | | 502 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 257.00 | 419 902.00 | | 503 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 384.00 | 1 042 884.00 | | 1 113 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 847.00 | 2 938 290.00 | | 3 112 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 475.00 | 998 284.00 | | 1 085 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 667.00 | | 35 385.00 | 1 762 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 547.00 | | | 210 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 808.00 | | 35 202.00 | 1 433 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 311.00 | | 183.00 | 118 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 246.00 | 42 126.00 | 69 573.00 | 1 288 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 449.00 | 42 126.00 | 69 573.00 | 1 265 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 654.00 | 3.00 | | 54 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 654.00 | 3.00 | | 54 654.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 178.00 | 502 178.00 | | 502 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 002.00 | 1 794 002.00 | | 1 794 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VB T. V. A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 557.00 | 17 528.00 | 25 029.00 | 42 557.00 |
VI Groupe et associés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 313.00 | 2 177 313.00 | | 2 177 313.00 |
VW T.V.A. | 292 969.00 | 292 969.00 | | 292 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 503.00 | 1 085 475.00 | 25 029.00 | 1 110 503.00 |