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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 389 360.00 | 304 450.00 | 84 910.00 | 389 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 962.00 | 58 546.00 | 147 416.00 | 205 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 080.00 | 146 804.00 | 45 276.00 | 192 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 024.00 | 558 254.00 | 332 769.00 | 891 024.00 |
BT Marchandises | 1 023 850.00 | 59 136.00 | 964 714.00 | 1 023 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 585.00 | 63 335.00 | 2 103 249.00 | 2 166 585.00 |
BZ Autres créances | 386 174.00 | | 386 174.00 | 386 174.00 |
CF Disponibilités | 561 906.00 | | 561 906.00 | 561 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 032.00 | 122 471.00 | 4 040 561.00 | 4 163 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 056.00 | 680 726.00 | 4 373 330.00 | 5 054 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 618.00 | 8 980.00 | | 2 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 620.00 | -236 362.00 | | 132 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 238.00 | 1 720 618.00 | | 1 853 238.00 |
DP Provisions pour risques | 441 255.00 | 163 652.00 | | 441 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 255.00 | 163 652.00 | | 441 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 70 780.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 23 241.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 633.00 | 1 760 292.00 | | 1 596 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 772.00 | 287 900.00 | | 354 772.00 |
EA Autres dettes | 122 682.00 | 231 944.00 | | 122 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 837.00 | 2 374 158.00 | | 2 078 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 330.00 | 4 258 428.00 | | 4 373 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 324 667.00 | 651 583.00 | 15 976 250.00 | 15 324 667.00 |
FG Production vendue services | -8 903.00 | | -8 903.00 | -8 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 315 764.00 | 651 583.00 | 15 967 347.00 | 15 315 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 806 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 310.00 | 92 444.00 | | 20 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 497.00 | 2 904.00 | | 70 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 807.00 | 95 348.00 | | 90 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 336.00 | 44 942.00 | | 38 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 336.00 | 44 942.00 | | 38 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 471.00 | 50 406.00 | | 52 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | -144 540.00 | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 319.00 | 17 802 581.00 | | 16 301 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 168 699.00 | 18 038 943.00 | | 16 168 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 620.00 | -236 362.00 | | 132 620.00 |