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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 770.00 | 75 005.00 | 765.00 | 75 770.00 |
AP Constructions | 389 360.00 | 382 833.00 | 6 527.00 | 389 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 777.00 | 218 812.00 | 22 964.00 | 241 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 085.00 | 676 651.00 | 792 434.00 | 1 469 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
BZ Autres créances | 2 080 476.00 | | 2 080 476.00 | 2 080 476.00 |
CF Disponibilités | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 930.00 | | 2 201 930.00 | 2 201 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 015.00 | 676 651.00 | 2 994 364.00 | 3 671 015.00 |
CU Autres participations | 762 178.00 | | 762 178.00 | 762 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 190.00 | 57 860.00 | | 45 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 486.00 | -12 670.00 | | 51 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 676.00 | 2 023 190.00 | | 2 074 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819.00 | 621 149.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 89 345.00 | | 44 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 558.00 | 484 650.00 | | 343 558.00 |
EA Autres dettes | 529 383.00 | 2 210.00 | | 529 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 688.00 | 1 589 158.00 | | 919 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 364.00 | 3 612 348.00 | | 2 994 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 709 582.00 | | 709 582.00 | 709 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 582.00 | | 709 582.00 | 709 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | 94 320.00 | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 937 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 4 438 026.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 353 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 353 050.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 84 975.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 090.00 | 10 608 686.00 | | 1 004 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 604.00 | 10 621 356.00 | | 952 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 486.00 | -12 670.00 | | 51 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 262.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 314.00 | | 3 772.00 | 1 465 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 365.00 | | 3 772.00 | 627 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 178.00 | | | 762 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 720.00 | 33 931.00 | | 642 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 759.00 | 9 246.00 | | 65 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 961.00 | 24 685.00 | | 576 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 383.00 | 529 383.00 | | 529 383.00 |
UX Autres créances clients | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 88 403.00 | 88 403.00 | | 88 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 547.00 | 1 866 547.00 | | 1 866 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VP Divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 318.00 | 2 164 318.00 | | 2 164 318.00 |
VW T.V.A. | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 688.00 | 919 688.00 | | 919 688.00 |