| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 770.00 | 65 759.00 | 10 011.00 | 75 770.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 389 360.00 | 370 412.00 | 18 948.00 | 389 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 005.00 | 206 549.00 | 31 456.00 | 238 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 465 314.00 | 642 720.00 | 822 594.00 | 1 465 314.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 419.00 | | 1 302 419.00 | 1 302 419.00 |
BZ Autres créances | 243 263.00 | | 243 263.00 | 243 263.00 |
CF Disponibilités | 1 231 845.00 | | 1 231 845.00 | 1 231 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 754.00 | | 2 789 754.00 | 2 789 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 068.00 | 642 720.00 | 3 612 348.00 | 4 255 068.00 |
CU Autres participations | 762 178.00 | | 762 178.00 | 762 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 860.00 | 8 772.00 | | 57 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 670.00 | 49 087.00 | | -12 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 190.00 | 2 035 860.00 | | 2 023 190.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 149.00 | 81 964.00 | | 621 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 804.00 | | | 391 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 909 689.00 | | 89 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 650.00 | 438 911.00 | | 484 650.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 221 193.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 158.00 | 1 651 756.00 | | 1 589 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 348.00 | 3 866 871.00 | | 3 612 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 083.00 | 72 786.00 | 544 869.00 | 472 083.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 405.00 | 2 822.00 | 1 089 227.00 | 1 086 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 488.00 | 75 608.00 | 1 634 096.00 | 1 558 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 446 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 080 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 173 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 320.00 | 48 201.00 | | 94 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937 091.00 | | | 3 937 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 615.00 | | | 406 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438 026.00 | 48 201.00 | | 4 438 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 353 050.00 | | | 4 353 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353 050.00 | 92 156.00 | | 4 353 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 975.00 | -43 955.00 | | 84 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 686.00 | 11 400 770.00 | | 10 608 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 621 356.00 | 11 351 683.00 | | 10 621 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 670.00 | 49 087.00 | | -12 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 734.00 | | 766 712.00 | 1 000 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 762 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 132.00 | 1 465 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 678.00 | 75 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 154.00 | 627 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 985.00 | | 4 534.00 | 862 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | 762 178.00 | 32 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 159.00 | 61 796.00 | 168 235.00 | 749 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 451.00 | 8 950.00 | 642.00 | 57 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 708.00 | 52 846.00 | 167 593.00 | 691 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 360.00 | | 227 360.00 | 227 360.00 |
6T Sur comptes clients | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 389.00 | | 227 360.00 | 265 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 644.00 | | 406 615.00 | 444 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 406 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 281.00 | 145 281.00 | | 145 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 419.00 | 1 302 419.00 | | 1 302 419.00 |
VB T. V. A. | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VC Groupe et associés | 53 457.00 | 53 457.00 | | 53 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 868.00 | 611 868.00 | | 611 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 391 804.00 | 391 804.00 | | 391 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 421.00 | 17 746.00 | 117 675.00 | 135 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 655.00 | 1 439 980.00 | 117 675.00 | 1 557 655.00 |
VW T.V.A. | 218 874.00 | 218 874.00 | | 218 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 158.00 | 1 589 158.00 | | 1 589 158.00 |