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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 852.00 | 48 501.00 | 26 352.00 | 74 852.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 389 360.00 | 327 717.00 | 61 643.00 | 389 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 846.00 | 97 426.00 | 118 420.00 | 215 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 366.00 | 175 630.00 | 77 736.00 | 253 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 592.00 | 649 274.00 | 339 318.00 | 988 592.00 |
BT Marchandises | 1 132 621.00 | 82 723.00 | 1 049 898.00 | 1 132 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 643.00 | 265 361.00 | 2 121 281.00 | 2 386 643.00 |
BZ Autres créances | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CF Disponibilités | 209 324.00 | | 209 324.00 | 209 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 130.00 | 348 084.00 | 3 681 045.00 | 4 029 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 722.00 | 997 359.00 | 4 020 363.00 | 5 017 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 238.00 | 2 618.00 | | 15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 534.00 | 132 620.00 | | 133 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 772.00 | 1 853 236.00 | | 1 986 772.00 |
DP Provisions pour risques | 330 255.00 | 441 255.00 | | 330 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 255.00 | 441 255.00 | | 330 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 182.00 | 750.00 | | 122 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 494.00 | 1 596 633.00 | | 1 041 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 914.00 | 353 406.00 | | 453 914.00 |
EA Autres dettes | 85 746.00 | 123 876.00 | | 85 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 336.00 | 2 078 666.00 | | 1 703 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 363.00 | 4 373 159.00 | | 4 020 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 209 128.00 | 756 357.00 | 13 965 484.00 | 13 209 128.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 849.00 | 85 701.00 | 132 550.00 | 46 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 255 976.00 | 842 058.00 | 14 098 034.00 | 13 255 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 410 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 073 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 094.00 | 20 310.00 | | 28 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 094.00 | 90 807.00 | | 28 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 38 336.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 38 336.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 564.00 | 52 471.00 | | 24 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | 16 836.00 | | 50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 328 679.00 | 16 301 319.00 | | 14 328 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 195 144.00 | 16 168 699.00 | | 14 195 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 534.00 | 132 620.00 | | 133 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 024.00 | | 97 568.00 | 891 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 322.00 | | 26 398.00 | 71 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 402.00 | | 71 170.00 | 787 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 254.00 | 91 020.00 | | 558 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 454.00 | 46.00 | | 48 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 800.00 | 90 974.00 | | 509 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 255.00 | | 111 000.00 | 441 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 136.00 | 23 587.00 | | 59 136.00 |
6T Sur comptes clients | 63 335.00 | 202 624.00 | 598.00 | 63 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 471.00 | 226 211.00 | 598.00 | 122 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 726.00 | 226 211.00 | 111 598.00 | 563 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 211.00 | 111 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 494.00 | 1 041 494.00 | | 1 041 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 006.00 | | | 1 788 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598 636.00 | | | 598 636.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
VC Groupe et associés | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 347.00 | 14 570.00 | 20 777.00 | 35 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
VP Divers | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 484.00 | 1 970 873.00 | 744 611.00 | 2 715 484.00 |
VW T.V.A. | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 336.00 | 1 682 559.00 | 20 777.00 | 1 703 336.00 |