| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 412.00 | 57 451.00 | 18 962.00 | 76 412.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 389 360.00 | 350 517.00 | 38 843.00 | 389 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 846.00 | 137 288.00 | 78 558.00 | 215 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 779.00 | 203 903.00 | 53 876.00 | 257 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 734.00 | 749 159.00 | 251 574.00 | 1 000 734.00 |
BT Marchandises | 1 183 057.00 | 227 360.00 | 955 697.00 | 1 183 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 178.00 | 38 029.00 | 1 895 149.00 | 1 933 178.00 |
BZ Autres créances | 328 172.00 | | 328 172.00 | 328 172.00 |
CF Disponibilités | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 686.00 | 265 389.00 | 3 615 296.00 | 3 880 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 419.00 | 1 014 549.00 | 3 866 871.00 | 4 881 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 772.00 | 15 238.00 | | 8 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 087.00 | 133 534.00 | | 49 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 860.00 | 1 986 772.00 | | 2 035 860.00 |
DP Provisions pour risques | 179 255.00 | 330 255.00 | | 179 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 255.00 | 330 255.00 | | 179 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 964.00 | 122 182.00 | | 81 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 689.00 | 1 041 494.00 | | 909 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 911.00 | 453 914.00 | | 438 911.00 |
EA Autres dettes | 221 193.00 | 85 746.00 | | 221 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 756.00 | 1 703 336.00 | | 1 651 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 871.00 | 4 020 363.00 | | 3 866 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 175 297.00 | 403 871.00 | 10 579 169.00 | 10 175 297.00 |
FD Production vendue biens | -17 499.00 | | -17 499.00 | -17 499.00 |
FG Production vendue services | 17 504.00 | 127 858.00 | 145 362.00 | 17 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 175 301.00 | 531 730.00 | 10 707 031.00 | 10 175 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 203 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 437 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 149 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 201.00 | 28 094.00 | | 48 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 201.00 | 28 094.00 | | 48 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 156.00 | 3 530.00 | | 92 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 156.00 | 3 530.00 | | 92 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 955.00 | 24 564.00 | | -43 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 50 607.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 770.00 | 14 328 679.00 | | 11 400 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 683.00 | 14 195 144.00 | | 11 351 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 087.00 | 133 534.00 | | 49 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 230.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 592.00 | | 14 545.00 | 988 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 000 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 862 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 720.00 | | 7 729.00 | 97 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 572.00 | | 6 816.00 | 858 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 274.00 | 102 288.00 | 2 403.00 | 649 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 501.00 | 8 950.00 | | 48 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 774.00 | 93 338.00 | 2 403.00 | 600 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 255.00 | | 151 000.00 | 330 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 723.00 | 144 637.00 | | 82 723.00 |
6T Sur comptes clients | 265 361.00 | 8 844.00 | 236 176.00 | 265 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 084.00 | 153 481.00 | 236 176.00 | 348 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 339.00 | 153 481.00 | 387 176.00 | 678 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 481.00 | 387 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 689.00 | 909 689.00 | | 909 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 091.00 | 144 091.00 | | 144 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 193.00 | 221 193.00 | | 221 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 891.00 | 883 891.00 | | 1 883 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
VB T. V. A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 160.00 | 67 685.00 | 13 475.00 | 81 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 687.00 | | | 108 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 574.00 | 11 899.00 | 117 675.00 | 129 574.00 |
VP Divers | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 857.00 | 2 137 595.00 | 195 262.00 | 2 332 857.00 |
VW T.V.A. | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 756.00 | 1 638 282.00 | 13 475.00 | 1 651 756.00 |