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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 666.00 | 78 687.00 | 13 980.00 | 92 666.00 |
AP Constructions | 389 360.00 | 384 914.00 | 4 446.00 | 389 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 719.00 | 229 986.00 | 21 734.00 | 251 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 924.00 | 693 587.00 | 802 337.00 | 1 495 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BZ Autres créances | 1 644 908.00 | | 1 644 908.00 | 1 644 908.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 435.00 | | 1 746 435.00 | 1 746 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 359.00 | 693 587.00 | 2 548 772.00 | 3 242 359.00 |
CU Autres participations | 762 178.00 | | 762 178.00 | 762 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 676.00 | 45 190.00 | | 96 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 309.00 | 51 486.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 985.00 | 2 074 676.00 | | 2 094 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 44 928.00 | | 43 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 466.00 | 343 558.00 | | 381 466.00 |
EA Autres dettes | 29 248.00 | 529 383.00 | | 29 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 787.00 | 919 688.00 | | 453 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 772.00 | 2 994 364.00 | | 2 548 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 942.00 | | 824 942.00 | 824 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 942.00 | | 824 942.00 | 824 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | 1 344.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 1 344.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 150.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 150.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 1 194.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 9 158.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 466.00 | 1 004 090.00 | | 859 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 158.00 | 952 604.00 | | 839 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 309.00 | 51 486.00 | | 20 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 085.00 | | 26 839.00 | 1 469 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 770.00 | | 16 896.00 | 75 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 137.00 | | 9 943.00 | 631 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 178.00 | | | 762 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 651.00 | 16 936.00 | | 676 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 005.00 | 3 682.00 | | 75 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 646.00 | 13 254.00 | | 601 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 712.00 | 198 712.00 | | 198 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 022.00 | 1 634 022.00 | | 1 634 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 334.00 | 1 717 334.00 | | 1 717 334.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 787.00 | 453 787.00 | | 453 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |