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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 285.00 | 38 482.00 | 38 803.00 | 77 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 371.00 | 647 266.00 | 622 105.00 | 1 269 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 423.00 | 228 804.00 | 335 618.00 | 564 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 661.00 | | 63 661.00 | 63 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 621.00 | 914 552.00 | 1 188 069.00 | 2 102 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 596.00 | 20 164.00 | 840 432.00 | 860 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 400.00 | | 330 400.00 | 330 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 242.00 | 2 750.00 | 685 491.00 | 688 242.00 |
BZ Autres créances | 541 451.00 | | 541 451.00 | 541 451.00 |
CF Disponibilités | 842 392.00 | | 842 392.00 | 842 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 805.00 | 22 915.00 | 3 307 890.00 | 3 330 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 427.00 | 937 467.00 | 4 495 959.00 | 5 433 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 574 278.00 | 434 206.00 | | 574 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 505.00 | 195 271.00 | | 348 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 890.00 | 2 289.00 | | 366 890.00 |
DK Provisions réglementées | 107 545.00 | 104 376.00 | | 107 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 019.00 | 1 412 944.00 | | 2 074 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 956.00 | 1 101 016.00 | | 1 368 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 582.00 | 45 530.00 | | 55 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 088.00 | 712 263.00 | | 534 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 841.00 | 279 454.00 | | 406 841.00 |
EA Autres dettes | 56 471.00 | 29 332.00 | | 56 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 940.00 | 2 167 596.00 | | 2 421 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 959.00 | 3 580 540.00 | | 4 495 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 201.00 | 1 255 882.00 | | 1 317 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 119.00 | | 615 116.00 | 1 642 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 270.00 | 131 343.00 | 2 102 622.00 | 23 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 131 343.00 | 1 961 629.00 | 23 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 733.00 | | 46 553.00 | 30 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 486.00 | | 535 756.00 | 1 580 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 32 807.00 | 30 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 003.00 | 267 789.00 | 14 240.00 | 661 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 17 200.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 721.00 | 250 589.00 | 14 240.00 | 639 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 455.00 | 20 164.00 | 29 455.00 | 29 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 541.00 | 22 301.00 | 30 927.00 | 31 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 541.00 | 22 301.00 | 30 927.00 | 31 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 383.00 | 383.00 | 36 000.00 | 45 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 089.00 | 534 089.00 | | 534 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
UX Autres créances clients | 688 243.00 | | | 688 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 391.00 | 308 651.00 | 957 581.00 | 1 368 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405 986.00 | | | 405 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 079.00 | 1 297 417.00 | 63 662.00 | 1 361 079.00 |
VW T.V.A. | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 941.00 | 1 317 201.00 | 993 581.00 | 2 421 941.00 |