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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 951.00 | 60 743.00 | 24 208.00 | 84 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 588.00 | 1 341 910.00 | 1 694 678.00 | 3 036 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 068.00 | 362 308.00 | 284 759.00 | 647 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 813.00 | 1 764 962.00 | 2 074 851.00 | 3 839 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 579.00 | 48 000.00 | 1 150 579.00 | 1 198 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 600.00 | | 925 600.00 | 925 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 856.00 | 3 806.00 | 865 049.00 | 868 856.00 |
BZ Autres créances | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
CF Disponibilités | 399 747.00 | | 399 747.00 | 399 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 317.00 | 51 806.00 | 3 658 511.00 | 3 710 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 131.00 | 1 816 769.00 | 5 733 362.00 | 7 550 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 251.00 | 812 383.00 | | 1 036 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 687.00 | 334 267.00 | | 219 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 261.00 | 204 508.00 | | 143 261.00 |
DK Provisions réglementées | 336 638.00 | 225 436.00 | | 336 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 639.00 | 2 253 396.00 | | 2 412 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 904.00 | 2 421 536.00 | | 2 109 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 751.00 | 95 241.00 | | 108 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 361.00 | 381 214.00 | | 745 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 183.00 | 308 453.00 | | 318 183.00 |
EA Autres dettes | 38 522.00 | 70 042.00 | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 722.00 | 3 276 488.00 | | 3 320 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 362.00 | 5 529 885.00 | | 5 733 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 042.00 | 1 637 542.00 | | 1 771 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 528.00 | 321 169.00 | | 61 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 049 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 061 706.00 | |
FM Production stockée | | | 100 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 604.00 | 1 601.00 | | -20 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 790.00 | 52 492.00 | | 31 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 186.00 | 55 393.00 | | 11 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 1 799.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 703.00 | 20 386.00 | | 31 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 136.00 | 119 191.00 | | 133 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 085.00 | 141 375.00 | | 172 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 899.00 | -85 983.00 | | -160 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 208.00 | -19 525.00 | | -51 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 318 458.00 | 7 818 673.00 | | 8 318 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 770.00 | 7 484 405.00 | | 8 098 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 688.00 | 334 268.00 | | 219 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 346.00 | | 653 574.00 | 3 394 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 71 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 099.00 | 190 007.00 | 3 839 813.00 | 18 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 007.00 | 84 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | 171 898.00 | 3 683 657.00 | 18 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 753.00 | | 8 206.00 | 94 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 589.00 | | 638 065.00 | 3 235 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 004.00 | | 7 303.00 | 64 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 171.00 | 588 096.00 | 158 304.00 | 1 335 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 211.00 | 22 540.00 | 18 007.00 | 56 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 960.00 | 565 556.00 | 140 297.00 | 1 278 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 574.00 | 49 618.00 | 386.00 | 2 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 574.00 | 49 618.00 | 386.00 | 2 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 351.00 | 16 751.00 | 48 600.00 | 65 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 361.00 | 745 361.00 | | 745 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 615.00 | 166 615.00 | | 166 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
UX Autres créances clients | 868 856.00 | 868 856.00 | | 868 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 395.00 | 545 315.00 | 1 352 880.00 | 2 046 395.00 |
VI Groupe et associés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 388.00 | | | 524 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 551.00 | 1 186 392.00 | 71 159.00 | 1 257 551.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 723.00 | 1 771 042.00 | 1 401 480.00 | 3 320 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |