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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 531.00 | 81 926.00 | 8 605.00 | 90 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 186.00 | 2 091 120.00 | 1 125 066.00 | 3 216 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 827.00 | 399 460.00 | 195 367.00 | 594 827.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 374.00 | 2 572 506.00 | 1 395 867.00 | 3 968 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 352.00 | | 1 439 352.00 | 1 439 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 400.00 | | 769 400.00 | 769 400.00 |
BT Marchandises | 119 593.00 | | 119 593.00 | 119 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 982.00 | 109 767.00 | 805 214.00 | 914 982.00 |
BZ Autres créances | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CF Disponibilités | 2 044 480.00 | | 2 044 480.00 | 2 044 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 996.00 | 109 767.00 | 5 347 228.00 | 5 456 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 370.00 | 2 682 274.00 | 6 743 096.00 | 9 425 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 272 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 713.00 | 1 145 539.00 | | 1 171 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 237.00 | 119 037.00 | | 366 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 832.00 | 116 921.00 | | 89 832.00 |
DK Provisions réglementées | 306 360.00 | 324 785.00 | | 306 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 943.00 | 2 383 083.00 | | 2 338 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 834 914.00 | 1 693 266.00 | | 2 834 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 632.00 | 421 244.00 | | 34 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 670.00 | 702 690.00 | | 953 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 425.00 | 450 845.00 | | 479 425.00 |
EA Autres dettes | 101 510.00 | 52 853.00 | | 101 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 153.00 | 3 320 900.00 | | 4 404 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 096.00 | 5 703 983.00 | | 6 743 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 379.00 | 2 152 187.00 | | 2 079 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 400.00 | 48 600.00 | | 32 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 250 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 573 762.00 | |
FM Production stockée | | | -42 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 71 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 6 747.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 590.00 | 31 573.00 | | 32 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 724.00 | 11 853.00 | | 54 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 122.00 | 50 173.00 | | 88 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 641.00 | 11 623.00 | | 11 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 599.00 | 2 142.00 | | 18 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 227.00 | 13 764.00 | | 69 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 895.00 | 36 409.00 | | 18 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 209.00 | 3 132.00 | | 111 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 068.00 | 8 536 933.00 | | 9 751 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 831.00 | 8 417 896.00 | | 9 384 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 238.00 | 119 037.00 | | 366 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 663.00 | | 239 517.00 | 3 968 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 66 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 806.00 | 3 968 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 806.00 | 3 811 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 952.00 | | 5 580.00 | 84 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 198.00 | | 233 622.00 | 3 812 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 513.00 | | 314.00 | 71 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 478.00 | 525 987.00 | 196 959.00 | 2 243 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 106.00 | 5 820.00 | | 76 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 372.00 | 520 168.00 | 196 959.00 | 2 167 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 785.00 | 36 299.00 | 54 724.00 | 324 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
6T Sur comptes clients | 68 463.00 | 45 386.00 | 4 081.00 | 68 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 986.00 | 45 386.00 | 21 604.00 | 85 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 772.00 | 81 685.00 | 76 328.00 | 410 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 386.00 | 21 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 299.00 | 54 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
UX Autres créances clients | 914 982.00 | 914 982.00 | | 914 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 631 250.00 | | | 1 631 250.00 |