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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 831.00 | 86 276.00 | 5 555.00 | 91 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 164.00 | 2 531 025.00 | 990 138.00 | 3 521 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 238.00 | 461 574.00 | 313 664.00 | 775 238.00 |
AX Avances et acomptes | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 124.00 | 3 078 876.00 | 1 451 248.00 | 4 530 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542 761.00 | | 1 542 761.00 | 1 542 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 100.00 | | 992 100.00 | 992 100.00 |
BT Marchandises | 159 928.00 | | 159 928.00 | 159 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 606.00 | 30 430.00 | 785 175.00 | 815 606.00 |
BZ Autres créances | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CF Disponibilités | 1 725 557.00 | | 1 725 557.00 | 1 725 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 265.00 | | 130 265.00 | 130 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 887.00 | 30 430.00 | 5 497 456.00 | 5 527 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 012.00 | 3 109 306.00 | 6 948 705.00 | 10 058 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 537 950.00 | 1 171 713.00 | | 1 537 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 245.00 | 366 237.00 | | 520 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 282.00 | 89 832.00 | | 63 282.00 |
DK Provisions réglementées | 292 725.00 | 306 360.00 | | 292 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 003.00 | 2 338 943.00 | | 2 819 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 323.00 | 2 834 914.00 | | 2 660 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 34 632.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 772.00 | 953 670.00 | | 781 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 531.00 | 479 425.00 | | 561 531.00 |
EA Autres dettes | 108 642.00 | 101 510.00 | | 108 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 129 702.00 | 4 404 153.00 | | 4 129 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 705.00 | 6 743 096.00 | | 6 948 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 467.00 | 2 079 380.00 | | 2 150 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 200.00 | 32 400.00 | | 16 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 972 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 306 565.00 | |
FM Production stockée | | | 222 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 714 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 972 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 92 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | 809.00 | | 5 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 662.00 | 32 590.00 | | 45 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 817.00 | 54 724.00 | | 37 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 846.00 | 88 122.00 | | 88 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | 11 641.00 | | 12 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 153.00 | 18 599.00 | | 20 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 182.00 | 38 987.00 | | 24 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 148.00 | 69 227.00 | | 57 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 698.00 | 18 895.00 | | 31 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 792.00 | 111 209.00 | | 157 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 805 021.00 | 9 751 068.00 | | 10 805 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 775.00 | 9 384 831.00 | | 10 284 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 245.00 | 366 238.00 | | 520 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 374.00 | | 623 544.00 | 3 968 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 112.00 | 54 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 794.00 | 4 530 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 682.00 | 4 383 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 532.00 | | 1 300.00 | 90 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 014.00 | | 617 086.00 | 3 811 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 828.00 | | 5 159.00 | 66 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 506.00 | 548 011.00 | 41 641.00 | 2 572 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 926.00 | 4 351.00 | | 81 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 580.00 | 543 660.00 | 41 641.00 | 2 490 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 361.00 | 24 182.00 | 37 817.00 | 306 361.00 |
6T Sur comptes clients | 109 768.00 | 8 922.00 | 88 259.00 | 109 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 768.00 | 8 922.00 | 88 259.00 | 109 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 129.00 | 33 104.00 | 126 076.00 | 416 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 922.00 | 88 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 182.00 | 37 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 773.00 | 781 773.00 | | 781 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 331.00 | 353 331.00 | | 353 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
UX Autres créances clients | 809 420.00 | 809 420.00 | | 809 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 324.00 | 681 090.00 | 1 899 037.00 | 2 660 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 196.00 | | | 490 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 896.00 | 1 078 067.00 | 54 829.00 | 1 132 896.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 129 702.00 | 2 150 468.00 | 1 899 037.00 | 4 129 702.00 |