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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 951.00 | 76 106.00 | 8 845.00 | 84 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134 120.00 | 1 761 499.00 | 1 372 621.00 | 3 134 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 257.00 | 405 872.00 | 235 384.00 | 641 257.00 |
AX Avances et acomptes | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 663.00 | 2 243 478.00 | 1 725 184.00 | 3 968 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 322.00 | 17 523.00 | 1 231 799.00 | 1 249 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 200.00 | | 812 200.00 | 812 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 289.00 | 68 463.00 | 1 005 826.00 | 1 074 289.00 |
BZ Autres créances | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
CF Disponibilités | 744 290.00 | | 744 290.00 | 744 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 785.00 | 85 986.00 | 3 978 798.00 | 4 064 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 033 448.00 | 2 329 464.00 | 5 703 983.00 | 8 033 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 1 145 539.00 | 1 036 251.00 | | 1 145 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 037.00 | 219 687.00 | | 119 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 921.00 | 143 261.00 | | 116 921.00 |
DK Provisions réglementées | 324 785.00 | 336 638.00 | | 324 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 083.00 | 2 412 639.00 | | 2 383 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 266.00 | 2 109 904.00 | | 1 693 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 244.00 | 108 751.00 | | 421 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 690.00 | 745 361.00 | | 702 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 845.00 | 318 183.00 | | 450 845.00 |
EA Autres dettes | 52 853.00 | 38 522.00 | | 52 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 900.00 | 3 320 722.00 | | 3 320 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 983.00 | 5 733 362.00 | | 5 703 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 308 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 507 704.00 | |
FM Production stockée | | | -113 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 747.00 | -20 604.00 | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 573.00 | 31 790.00 | | 31 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 173.00 | 11 186.00 | | 50 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | 7 246.00 | | 11 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 31 703.00 | | 2 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 764.00 | 172 085.00 | | 13 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 409.00 | -160 899.00 | | 36 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | -51 208.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 933.00 | 8 318 458.00 | | 8 536 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 896.00 | 8 098 770.00 | | 8 417 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 037.00 | 219 688.00 | | 119 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 813.00 | 216 849.00 | | 3 839 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 999.00 | 3 968 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 999.00 | 3 812 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 657.00 | 216 540.00 | | 3 683 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 205.00 | 309.00 | | 71 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 962.00 | 564 373.00 | 85 858.00 | 1 764 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 743.00 | 15 363.00 | | 60 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 219.00 | 549 010.00 | 85 858.00 | 1 704 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 336 638.00 | | 11 853.00 | 336 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | 17 523.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | 67 105.00 | 2 448.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 807.00 | 84 628.00 | 50 448.00 | 51 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 445.00 | 84 628.00 | 62 301.00 | 388 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 628.00 | 50 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 668.00 | 257 268.00 | 32 400.00 | 289 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 691.00 | 702 691.00 | | 702 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 351.00 | 235 351.00 | | 235 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 468.00 | 71 468.00 | | 71 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 289.00 | 1 074 289.00 | | 1 074 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 495.00 | 497 182.00 | 1 120 673.00 | 1 633 495.00 |
VI Groupe et associés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 165.00 | | | 541 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 171.00 | | | 914 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 900.00 | 2 152 187.00 | 1 153 073.00 | 3 320 900.00 |