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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 752.00 | 56 210.00 | 38 542.00 | 94 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 991.00 | 965 957.00 | 1 644 033.00 | 2 609 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 498.00 | 313 002.00 | 294 495.00 | 607 498.00 |
AX Avances et acomptes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 345.00 | 1 335 170.00 | 2 059 175.00 | 3 394 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 440.00 | | 1 219 440.00 | 1 219 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 500.00 | | 825 500.00 | 825 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 605.00 | 2 574.00 | 654 031.00 | 656 605.00 |
BZ Autres créances | 521 557.00 | | 521 557.00 | 521 557.00 |
CF Disponibilités | 203 900.00 | | 203 900.00 | 203 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 284.00 | 2 574.00 | 3 470 710.00 | 3 473 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 630.00 | 1 337 744.00 | 5 529 885.00 | 6 867 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 812 383.00 | 574 278.00 | | 812 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 267.00 | 348 505.00 | | 334 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 508.00 | 366 890.00 | | 204 508.00 |
DK Provisions réglementées | 225 436.00 | 107 545.00 | | 225 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 396.00 | 2 074 019.00 | | 2 253 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 536.00 | 1 368 956.00 | | 2 421 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 241.00 | 55 582.00 | | 95 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 214.00 | 534 088.00 | | 381 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 453.00 | 406 841.00 | | 308 453.00 |
EA Autres dettes | 70 042.00 | 56 471.00 | | 70 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 488.00 | 2 421 940.00 | | 3 276 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 885.00 | 4 495 959.00 | | 5 529 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 542.00 | 1 317 201.00 | | 1 637 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FD Production vendue biens | 6 682 721.00 | 505 617.00 | 7 188 338.00 | 6 682 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 120.00 | 505 617.00 | 7 191 737.00 | 6 686 120.00 |
FM Production stockée | | | 495 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 13 065.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 492.00 | 132 178.00 | | 52 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | 10 239.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 393.00 | 155 482.00 | | 55 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 9 287.00 | | 1 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 386.00 | 117 103.00 | | 20 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 191.00 | 15 755.00 | | 119 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 375.00 | 142 146.00 | | 141 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 983.00 | 13 336.00 | | -85 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 525.00 | 44 520.00 | | -19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818 673.00 | 6 483 966.00 | | 7 818 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 405.00 | 6 135 460.00 | | 7 484 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 268.00 | 348 505.00 | | 334 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 622.00 | | 1 439 944.00 | 2 102 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 834.00 | 20 386.00 | 3 394 346.00 | 127 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 94 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 834.00 | 19 770.00 | 3 235 589.00 | 127 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 286.00 | | 18 083.00 | 77 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 629.00 | | 1 421 564.00 | 1 961 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 707.00 | | 297.00 | 63 707.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 553.00 | 420 618.00 | | 914 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 482.00 | 17 728.00 | | 38 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 070.00 | 402 890.00 | | 876 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 915.00 | 2 574.00 | 22 915.00 | 22 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 915.00 | 2 574.00 | 22 915.00 | 22 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 383.00 | 9 383.00 | 36 000.00 | 45 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 215.00 | 381 215.00 | | 381 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
UX Autres créances clients | 656 606.00 | | | 656 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 938.00 | 321 938.00 | | 321 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 598.00 | 496 653.00 | 1 343 608.00 | 2 099 598.00 |
VI Groupe et associés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 190.00 | | | 1 087 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 011.00 | | | 356 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 290.00 | | | 275 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 402.00 | 1 224 443.00 | 63 959.00 | 1 288 402.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 488.00 | 1 637 543.00 | 1 379 608.00 | 3 276 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |