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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 77 451.00 | 289 193.00 | 366 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 5 846.00 | 1 651.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 135.00 | 201 405.00 | 874 731.00 | 1 076 135.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 162.00 | 201 405.00 | 888 758.00 | 1 090 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 259 812.00 | 260 802.00 | | 259 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 313.00 | 7 594.00 | | 40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 394 549.00 | 362 820.00 | | 394 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 503.00 | 359 706.00 | | 328 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 831.00 | 178 166.00 | | 160 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 794.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 1 470.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 209.00 | 542 136.00 | | 494 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 758.00 | 904 956.00 | | 888 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 074.00 | 542 136.00 | | 198 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 573.00 | 65 345.00 | | 89 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 261.00 | 57 751.00 | | 49 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 313.00 | 7 594.00 | | 40 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 354.00 | | 1 782.00 | 1 074 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 359.00 | | 1 782.00 | 568 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 519.00 | 13 233.00 | | 107 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 064.00 | 13 233.00 | | 70 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 105.00 | 31 970.00 | 139 916.00 | 328 105.00 |
VI Groupe et associés | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 485.00 | 196 350.00 | 139 916.00 | 492 485.00 |