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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 377 145.00 | 102 987.00 | 274 158.00 | 377 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 204.00 | 1 293.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 636.00 | 227 299.00 | 859 338.00 | 1 086 636.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 760.00 | 227 299.00 | 874 461.00 | 1 101 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 320 851.00 | 300 125.00 | | 320 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | 20 727.00 | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 445 532.00 | 415 275.00 | | 445 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 788.00 | 296 490.00 | | 262 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 513.00 | 154 487.00 | | 158 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | 3 840.00 | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 1 889.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | 766.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 929.00 | 457 472.00 | | 428 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 461.00 | 872 747.00 | | 874 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 355.00 | 161 337.00 | | 166 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 395.00 | | 16 779.00 | 11 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395.00 | | 16 779.00 | 11 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 094.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 630.00 | 63 895.00 | | 69 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 373.00 | 43 168.00 | | 39 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 257.00 | 20 727.00 | | 30 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 836.00 | | 6 800.00 | 1 079 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 842.00 | | 6 800.00 | 573 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 552.00 | 13 094.00 | | 133 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 097.00 | 13 094.00 | | 96 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |