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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 380 755.00 | 145 086.00 | 235 669.00 | 380 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 7 291.00 | 2 631.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 671.00 | 270 484.00 | 822 187.00 | 1 092 671.00 |
BZ Autres créances | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 096.00 | 270 484.00 | 846 612.00 | 1 117 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 394 908.00 | 366 295.00 | | 394 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 819.00 | 42 813.00 | | 43 819.00 |
DL TOTAL (I) | 533 151.00 | 503 532.00 | | 533 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 414.00 | 200 757.00 | | 163 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 972.00 | 137 465.00 | | 145 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 1 003.00 | | 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272.00 | 933.00 | | 2 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 461.00 | 340 159.00 | | 313 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 612.00 | 843 690.00 | | 846 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 987.00 | -9 083.00 | | -12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 436.00 | 76 856.00 | | 68 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 617.00 | 34 043.00 | | 24 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 819.00 | 42 813.00 | | 43 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 671.00 | | | 1 092 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 987.00 | 14 844.00 | | 174 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 532.00 | 14 844.00 | | 137 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 366.00 | 115.00 | | 163 366.00 |
VI Groupe et associés | 145 972.00 | 145 972.00 | | 145 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 227.00 | 24 084.00 | 143.00 | 24 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 461.00 | 150 210.00 | | 313 461.00 |