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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 380 755.00 | 131 024.00 | 249 731.00 | 380 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 6 508.00 | 3 413.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 671.00 | 255 640.00 | 837 032.00 | 1 092 671.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 330.00 | 255 640.00 | 843 690.00 | 1 099 330.00 |
CU Autres participations | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 366 295.00 | 351 108.00 | | 366 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | 15 187.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 503 532.00 | 460 719.00 | | 503 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 757.00 | 230 198.00 | | 200 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 465.00 | 149 281.00 | | 137 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 2 840.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933.00 | 12 453.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 159.00 | 394 772.00 | | 340 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 690.00 | 855 491.00 | | 843 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 908.00 | 194 200.00 | | 176 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 083.00 | -8 112.00 | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 856.00 | 45 916.00 | | 76 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 044.00 | 30 729.00 | | 34 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 813.00 | 15 187.00 | | 42 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 671.00 | | | 1 092 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 677.00 | | | 586 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 042.00 | 14 945.00 | | 160 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 587.00 | 14 945.00 | | 122 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 781.00 | 14 761.00 | 69 020.00 | 83 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 976.00 | 22 745.00 | 94 231.00 | 116 976.00 |
VI Groupe et associés | 137 465.00 | 137 465.00 | | 137 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115.00 | 4 972.00 | 143.00 | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 159.00 | 176 908.00 | 163 251.00 | 340 159.00 |