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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 370 345.00 | 90 072.00 | 280 273.00 | 370 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 6 025.00 | 1 472.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 836.00 | 214 205.00 | 865 632.00 | 1 079 836.00 |
BZ Autres créances | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 952.00 | 214 205.00 | 872 747.00 | 1 086 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
CU Autres participations | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 300 125.00 | 259 812.00 | | 300 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 40 313.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 415 275.00 | 394 549.00 | | 415 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 490.00 | 328 503.00 | | 296 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 487.00 | 160 831.00 | | 154 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | 1 724.00 | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889.00 | 2 261.00 | | 1 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 891.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 472.00 | 494 209.00 | | 457 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 747.00 | 888 758.00 | | 872 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 337.00 | 198 074.00 | | 161 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 895.00 | 89 573.00 | | 63 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 168.00 | 49 261.00 | | 43 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 40 313.00 | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 135.00 | | 3 701.00 | 1 076 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 141.00 | | 3 701.00 | 570 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 752.00 | 12 800.00 | | 120 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 297.00 | 12 800.00 | | 83 297.00 |