| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
AN Terrains | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AP Constructions | 380 755.00 | 116 863.00 | 263 892.00 | 380 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 5 724.00 | 4 197.00 | 9 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 671.00 | 240 695.00 | 851 977.00 | 1 092 671.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 185.00 | 240 695.00 | 855 491.00 | 1 096 185.00 |
CU Autres participations | 468 397.00 | 80 653.00 | 387 744.00 | 468 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 840.00 | 85 840.00 | | 85 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
DG Autres réserves | 351 108.00 | 320 851.00 | | 351 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 187.00 | 30 257.00 | | 15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 460 719.00 | 445 532.00 | | 460 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 198.00 | 262 788.00 | | 230 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 281.00 | 158 513.00 | | 149 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 554.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | 1 345.00 | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 772.00 | 428 929.00 | | 394 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 491.00 | 874 461.00 | | 855 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 200.00 | 166 355.00 | | 194 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 112.00 | -4 460.00 | | -8 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 916.00 | 69 630.00 | | 45 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 729.00 | 39 373.00 | | 30 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 187.00 | 30 257.00 | | 15 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 636.00 | | 6 836.00 | 1 086 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 1 092 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 586 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 642.00 | | 6 836.00 | 580 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 540.00 | | | 468 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 646.00 | 14 197.00 | 801.00 | 146 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 191.00 | 14 197.00 | 801.00 | 109 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VC Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 982.00 | 11 386.00 | 61 300.00 | 94 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 217.00 | 18 241.00 | 92 922.00 | 135 217.00 |
VI Groupe et associés | 149 281.00 | 149 281.00 | | 149 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657.00 | 3 514.00 | 143.00 | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 772.00 | 194 200.00 | 154 222.00 | 394 772.00 |