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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 786.00 | 665 141.00 | 48 645.00 | 713 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 063.00 | 444 010.00 | 11 053.00 | 455 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 386.00 | | 124 386.00 | 124 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 235.00 | 1 109 151.00 | 184 084.00 | 1 293 235.00 |
BT Marchandises | 1 064 357.00 | 40 607.00 | 1 023 750.00 | 1 064 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 028.00 | 679.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 97 179.00 | 42.00 | 97 137.00 | 97 179.00 |
CF Disponibilités | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 456.00 | 41 676.00 | 1 214 780.00 | 1 256 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 691.00 | 1 150 827.00 | 1 398 864.00 | 2 549 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -42 534.00 | -69 638.00 | | -42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 036.00 | 27 104.00 | | -132 036.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 2 391.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | -33 767.00 | 99 870.00 | | -33 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 334.00 | 7 823.00 | | 5 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 551.00 | 6 964.00 | | 6 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 885.00 | 14 787.00 | | 11 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 49 146.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 971.00 | 574 239.00 | | 753 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 876.00 | 374 282.00 | | 357 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 867.00 | 291 219.00 | | 306 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 56.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 2 673.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 746.00 | 1 291 889.00 | | 1 420 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 864.00 | 1 406 546.00 | | 1 398 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 146.00 | | 4 930 146.00 | 4 930 146.00 |
FG Production vendue services | 143 078.00 | | 143 078.00 | 143 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 224.00 | | 5 073 224.00 | 5 073 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 334 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 107.00 | 756.00 | | 14 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 499.00 | 3 505.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 606.00 | 206 928.00 | | 20 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 783.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 783.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 515.00 | 206 145.00 | | 17 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 418.00 | -42 179.00 | | -41 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 583.00 | 5 399 243.00 | | 5 178 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 619.00 | 5 372 139.00 | | 5 310 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 036.00 | 27 104.00 | | -132 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 484.00 | | 30 960.00 | 1 263 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 1 293 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 168 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 159.00 | | 30 899.00 | 1 139 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 325.00 | | 61.00 | 124 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 588.00 | 73 209.00 | 991.00 | 1 003 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 588.00 | 73 209.00 | 991.00 | 1 003 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 391.00 | 450.00 | 2 051.00 | 2 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 787.00 | 6 551.00 | 9 453.00 | 14 787.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 703.00 | | 27 358.00 | 60 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 231.00 | 40 607.00 | 30 231.00 | 30 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 97.00 | 267.00 | 1 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | | 84.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 257.00 | 40 704.00 | 57 940.00 | 92 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 435.00 | 47 705.00 | 69 444.00 | 109 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 876.00 | 357 876.00 | | 357 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
UX Autres créances clients | 349.00 | | | 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VC Groupe et associés | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 753 971.00 | 753 971.00 | | 753 971.00 |
VP Divers | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 521.00 | 100 135.00 | 124 386.00 | 224 521.00 |
VW T.V.A. | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 746.00 | 1 420 746.00 | | 1 420 746.00 |