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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 315.00 | 682 001.00 | 32 315.00 | 714 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 004.00 | 452 130.00 | 23 874.00 | 476 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 101.00 | 1 134 131.00 | 187 970.00 | 1 322 101.00 |
BT Marchandises | 967 110.00 | 26 023.00 | 941 087.00 | 967 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | 1 020.00 | 1 651.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 116 702.00 | 23.00 | 116 679.00 | 116 702.00 |
CF Disponibilités | 96 839.00 | | 96 839.00 | 96 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 935.00 | 27 065.00 | 1 159 870.00 | 1 186 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 036.00 | 1 161 196.00 | 1 347 840.00 | 2 509 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 140 000.00 | | 533 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -23 736.00 | -42 534.00 | | -23 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 429.00 | -132 036.00 | | -53 429.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490.00 | 790.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 457 338.00 | -33 767.00 | | 457 338.00 |
DP Provisions pour risques | 3 042.00 | 5 334.00 | | 3 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 038.00 | 6 551.00 | | 22 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 080.00 | 11 885.00 | | 25 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 644.00 | 753 971.00 | | 164 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 354.00 | 357 876.00 | | 377 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 759.00 | 306 867.00 | | 322 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 655.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 222.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 422.00 | 1 420 746.00 | | 865 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 840.00 | 1 398 864.00 | | 1 347 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 049.00 | | 5 114 049.00 | 5 114 049.00 |
FG Production vendue services | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 505.00 | | 5 263 505.00 | 5 263 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 443 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 304.00 | 14 107.00 | | 37 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 779.00 | 6 499.00 | | 9 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 083.00 | 20 606.00 | | 47 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 494.00 | 2 422.00 | | 41 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 219.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120.00 | 450.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 626.00 | 3 091.00 | | 42 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | 17 515.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 686.00 | -41 418.00 | | -47 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 061.00 | 5 178 583.00 | | 5 394 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 489.00 | 5 310 619.00 | | 5 447 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 429.00 | -132 036.00 | | -53 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 235.00 | | 30 186.00 | 1 293 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 124 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 1 322 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 1 197 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 849.00 | | 30 186.00 | 1 168 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 806.00 | 40 769.00 | 1 158.00 | 1 075 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 806.00 | 40 769.00 | 1 158.00 | 1 075 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 790.00 | 804.00 | 104.00 | 790.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 885.00 | 30 670.00 | 17 475.00 | 11 885.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 345.00 | | 14 631.00 | 33 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 607.00 | 26 023.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 89.00 | 97.00 | 1 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 23.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 021.00 | 26 135.00 | 55 377.00 | 75 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 696.00 | 57 609.00 | 72 956.00 | 87 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 753.00 | 63 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 120.00 | 9 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 354.00 | 377 354.00 | | 377 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VC Groupe et associés | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VI Groupe et associés | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
VP Divers | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 023.00 | 122 786.00 | 124 237.00 | 247 023.00 |
VW T.V.A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |