| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 489.00 | 698 790.00 | 100 699.00 | 799 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 585.00 | 462 922.00 | 83 663.00 | 546 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 540.00 | 1 161 712.00 | 292 828.00 | 1 454 540.00 |
BT Marchandises | 1 009 266.00 | 12 276.00 | 996 990.00 | 1 009 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 852.00 | 1 037.00 | 6 815.00 | 7 852.00 |
BZ Autres créances | 49 070.00 | 408.00 | 48 662.00 | 49 070.00 |
CF Disponibilités | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 525.00 | 13 721.00 | 1 145 804.00 | 1 159 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 066.00 | 1 175 433.00 | 1 438 632.00 | 2 614 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -8 818.00 | -8 589.00 | | -8 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 520.00 | -229.00 | | 266 520.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | 1 397.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 558 650.00 | 292 593.00 | | 558 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 951.00 | 33 116.00 | | 38 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 951.00 | 33 116.00 | | 38 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 156.00 | 359 468.00 | | 93 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 863.00 | 425 366.00 | | 422 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 985.00 | 308 836.00 | | 322 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 8 007.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 289.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 030.00 | 1 101 968.00 | | 841 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 632.00 | 1 427 678.00 | | 1 438 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 697.00 | | 5 819 697.00 | 5 819 697.00 |
FG Production vendue services | 167 085.00 | | 167 085.00 | 167 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986 782.00 | | 5 986 782.00 | 5 986 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 661.00 | 1 265.00 | | 5 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | 37 108.00 | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 42 233.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 707.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 42 941.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | -5 833.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 781.00 | 5 180 983.00 | | 6 036 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 260.00 | 5 181 212.00 | | 5 770 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 520.00 | -229.00 | | 266 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 589.00 | | 69 161.00 | 1 417 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 485.00 | 26 726.00 | 1 454 540.00 | 5 485.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 26 726.00 | 1 346 075.00 | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 124.00 | | 69 161.00 | 1 309 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 465.00 | | | 108 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 715.00 | 72 672.00 | 22 880.00 | 1 110 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 715.00 | 72 672.00 | 22 880.00 | 1 110 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | 540.00 | 1 004.00 | 1 397.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 116.00 | 11 546.00 | 5 711.00 | 33 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 056.00 | | 2 851.00 | 4 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 096.00 | 12 276.00 | 11 096.00 | 11 096.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 675.00 | 22.00 | 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 13 360.00 | 13 969.00 | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 048.00 | 25 446.00 | 20 684.00 | 50 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 863.00 | 422 863.00 | | 422 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 534.00 | 63 069.00 | 108 465.00 | 171 534.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 856.00 | 840 856.00 | | 840 856.00 |