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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 414.00 | 613 464.00 | 184 950.00 | 798 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 227.00 | 434 393.00 | 66 834.00 | 501 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 203.00 | 1 047 858.00 | 354 345.00 | 1 402 203.00 |
BT Marchandises | 1 086 609.00 | 15 218.00 | 1 071 391.00 | 1 086 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | 89.00 | 2 171.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 74 436.00 | 41.00 | 74 394.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 738.00 | 15 348.00 | 1 257 390.00 | 1 272 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 942.00 | 1 063 206.00 | 1 611 735.00 | 2 674 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 533 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | | -77 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 589.00 | -208 183.00 | | -8 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 955.00 | 1 940.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 293 380.00 | 249 605.00 | | 293 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 479.00 | 26 201.00 | | 25 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 479.00 | 26 201.00 | | 25 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 270.00 | 684 699.00 | | 634 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 576.00 | 402 914.00 | | 372 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 163.00 | 306 226.00 | | 284 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 386.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 096.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 875.00 | 1 397 322.00 | | 1 292 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 735.00 | 1 673 128.00 | | 1 611 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 270.00 | | | 634 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 911.00 | | 4 930 911.00 | 4 930 911.00 |
FG Production vendue services | 143 209.00 | | 143 209.00 | 143 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 120.00 | | 5 074 120.00 | 5 074 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 710.00 | 4 822.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 4 822.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 165.00 | | 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 1 194.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 5 708.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -885.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 153.00 | -44 048.00 | | -13 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 118 918.00 | 5 128 113.00 | | 5 118 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 508.00 | 5 336 296.00 | | 5 127 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 589.00 | -208 183.00 | | -8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 026.00 | | 14 595.00 | 1 415 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 676.00 | 102 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 419.00 | 1 402 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 743.00 | 1 299 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 789.00 | | 14 595.00 | 1 290 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 089.00 | 81 294.00 | 5 280.00 | 964 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 089.00 | 81 294.00 | 5 280.00 | 964 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | 725.00 | 710.00 | 1 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 201.00 | 5 694.00 | 6 416.00 | 26 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 888.00 | 15 307.00 | 29 092.00 | 36 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 029.00 | 21 726.00 | 36 218.00 | 65 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 001.00 | 35 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 576.00 | 372 576.00 | | 372 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VC Groupe et associés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 634 270.00 | 634 270.00 | | 634 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 171.00 | 152 171.00 | | 152 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 239.00 | 77 678.00 | 102 561.00 | 180 239.00 |
VW T.V.A. | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 800.00 | 1 292 800.00 | | 1 292 800.00 |