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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 201.00 | 564 718.00 | 229 484.00 | 794 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 588.00 | 412 176.00 | 84 412.00 | 496 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 027.00 | 976 894.00 | 438 133.00 | 1 415 027.00 |
BT Marchandises | 1 065 911.00 | 23 175.00 | 1 042 736.00 | 1 065 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 868.00 | 4 675.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 113 383.00 | 41.00 | 113 342.00 | 113 383.00 |
CF Disponibilités | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 080.00 | 24 084.00 | 1 234 996.00 | 1 259 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 107.00 | 1 000 978.00 | 1 673 129.00 | 2 674 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -77 165.00 | -23 736.00 | | -77 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 183.00 | -53 429.00 | | -208 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 941.00 | 1 490.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 249 606.00 | 457 338.00 | | 249 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 042.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 201.00 | 22 038.00 | | 26 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 201.00 | 25 080.00 | | 26 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 700.00 | 164 644.00 | | 684 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 914.00 | 377 354.00 | | 402 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 226.00 | 322 759.00 | | 306 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 374.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 292.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 322.00 | 865 422.00 | | 1 397 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 129.00 | 1 347 840.00 | | 1 673 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 700.00 | | | 684 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 912 126.00 | | 4 912 126.00 | 4 912 126.00 |
FG Production vendue services | 153 410.00 | | 153 410.00 | 153 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 536.00 | | 5 065 536.00 | 5 065 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 304.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 822.00 | 9 779.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 822.00 | 47 083.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | 41 494.00 | | 4 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 12.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | 1 120.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 42 626.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 4 457.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 048.00 | -47 686.00 | | -44 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 114.00 | 5 394 061.00 | | 5 128 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 297.00 | 5 447 489.00 | | 5 336 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 183.00 | -53 429.00 | | -208 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 101.00 | | 327 410.00 | 1 322 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 545.00 | 226 940.00 | 1 415 027.00 | 7 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 226 940.00 | 1 290 790.00 | 7 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 864.00 | | 327 410.00 | 1 197 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 417.00 | 75 447.00 | 226 774.00 | 1 115 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 417.00 | 75 447.00 | 226 774.00 | 1 115 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490.00 | 1 194.00 | 743.00 | 1 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 080.00 | 10 781.00 | 9 660.00 | 25 080.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 714.00 | | 5 910.00 | 18 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 023.00 | 23 175.00 | 26 023.00 | 26 023.00 |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | 868.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 18.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 779.00 | 24 061.00 | 32 953.00 | 45 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 349.00 | 36 037.00 | 43 356.00 | 72 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 842.00 | 39 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194.00 | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 914.00 | 402 914.00 | | 402 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 266.00 | 67 266.00 | | 67 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VC Groupe et associés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VI Groupe et associés | 684 700.00 | 684 700.00 | | 684 700.00 |
VP Divers | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 438.00 | 149 438.00 | | 149 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 407.00 | 121 170.00 | 124 237.00 | 245 407.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 322.00 | 1 397 322.00 | | 1 397 322.00 |