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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 343.00 | 662 312.00 | 136 031.00 | 798 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 296.00 | 452 459.00 | 52 838.00 | 505 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 590.00 | 1 114 771.00 | 302 819.00 | 1 417 590.00 |
BT Marchandises | 1 003 075.00 | 11 096.00 | 991 979.00 | 1 003 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | 383.00 | 871.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CF Disponibilités | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 339.00 | 11 479.00 | 1 124 860.00 | 1 136 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 929.00 | 1 126 250.00 | 1 427 678.00 | 2 553 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229.00 | -8 589.00 | | -229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 398.00 | 1 955.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 292 594.00 | 293 381.00 | | 292 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 116.00 | 25 479.00 | | 33 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 116.00 | 25 479.00 | | 33 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 469.00 | 634 271.00 | | 359 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 366.00 | 372 576.00 | | 425 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 836.00 | 284 164.00 | | 308 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 1 109.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 678.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 968.00 | 1 292 876.00 | | 1 101 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 678.00 | 1 611 736.00 | | 1 427 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 812.00 | | 4 939 812.00 | 4 939 812.00 |
FG Production vendue services | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 076 236.00 | | 5 076 236.00 | 5 076 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 899 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265.00 | 711.00 | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 108.00 | 711.00 | | 37 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 725.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 941.00 | 1 188.00 | | 42 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | -477.00 | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 180 983.00 | 5 118 919.00 | | 5 180 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 213.00 | 5 127 508.00 | | 5 181 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229.00 | -8 589.00 | | -229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 204.00 | | 22 070.00 | 1 402 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 684.00 | 1 417 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 684.00 | 1 309 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 643.00 | | 16 166.00 | 1 299 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 561.00 | | 5 904.00 | 102 561.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 103.00 | 77 296.00 | 6 684.00 | 1 040 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 103.00 | 77 296.00 | 6 684.00 | 1 040 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955.00 | 708.00 | 1 265.00 | 1 955.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 479.00 | 13 331.00 | 5 694.00 | 25 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 755.00 | | 3 699.00 | 7 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 218.00 | 11 096.00 | 15 218.00 | 15 218.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 383.00 | 90.00 | 90.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 104.00 | 11 479.00 | 19 048.00 | 23 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 538.00 | 25 518.00 | 26 007.00 | 50 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 810.00 | 24 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 366.00 | 425 366.00 | | 425 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
UX Autres créances clients | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VI Groupe et associés | 359 469.00 | 359 469.00 | | 359 469.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 478.00 | 109 478.00 | | 109 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 869.00 | 45 404.00 | 108 465.00 | 153 869.00 |
VW T.V.A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 968.00 | 1 101 968.00 | | 1 101 968.00 |