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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 785.00 | 42 345.00 | 116 440.00 | 158 785.00 |
BF Prêts | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 639.00 | 42 345.00 | 2 368 294.00 | 2 410 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 4 820 051.00 | | 4 820 051.00 | 4 820 051.00 |
CF Disponibilités | 1 530 757.00 | | 1 530 757.00 | 1 530 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 456.00 | | 6 361 456.00 | 6 361 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 095.00 | 42 345.00 | 8 729 750.00 | 8 772 095.00 |
CU Autres participations | 2 206 629.00 | | 2 206 629.00 | 2 206 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 268 753.00 | | | 5 268 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 001.00 | | | 1 120 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 938 754.00 | | | 6 938 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 091.00 | | | 727 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 419.00 | | | 838 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
EA Autres dettes | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 997.00 | | | 1 790 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 750.00 | | | 8 729 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 573.00 | | | 1 257 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 577.00 | | 784 577.00 | 784 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 577.00 | | 784 577.00 | 784 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587 010.00 | | | 587 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 842.00 | | | 2 544 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 841.00 | | | 1 424 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 001.00 | | | 1 120 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 419.00 | 838 419.00 | | 838 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875 924.00 | 4 830 699.00 | 45 225.00 | 4 875 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 997.00 | 1 257 573.00 | 533 424.00 | 1 790 997.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |