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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 127 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 745 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 221 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 311 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 75 261 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 205 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 581 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 023 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 159 076 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 162 387 000.00 | |
CU Autres participations | 2 747 403.00 | | 2 747 403.00 | 2 747 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 433 477.00 | | | 7 433 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987.00 | | | 610 987.00 |
DL TOTAL (I) | 33 299 000.00 | 28 398 000.00 | | 33 299 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 000.00 | 64 000.00 | | 287 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 886.00 | | | 336 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944 000.00 | 20 352 000.00 | | 24 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781 000.00 | 23 712 000.00 | | 18 781 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
EA Autres dettes | 80 850 000.00 | 79 025 000.00 | | 80 850 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 575 000.00 | 123 089 000.00 | | 124 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 387 000.00 | 155 448 000.00 | | 162 387 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 492.00 | | | 530 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 079 000.00 | 8 950 000.00 | | 4 079 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 225 000.00 | 3 898 000.00 | | 4 225 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 088.00 | | 369 088.00 | 369 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 713 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | -57 351 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 581 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 383 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 661.00 | |
GE Autres charges | | | -26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 938.00 | | | 268 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 918.00 | | | 1 307 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 930.00 | | | 696 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 987.00 | | | 610 987.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -141 000.00 | -59 000.00 | | -141 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 652 000.00 | 11 502 000.00 | | 5 652 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 505 000.00 | 11 443 000.00 | | 5 505 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 426 000.00 | 2 493 000.00 | | 1 426 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 079 000.00 | 8 950 000.00 | | 4 079 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 632.00 | 30 661.00 | | 72 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 632.00 | 30 661.00 | | 72 632.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 886.00 | 204 252.00 | 132 634.00 | 336 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507 675.00 | 4 507 675.00 | | 4 507 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 675.00 | 4 507 675.00 | | 4 507 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 126.00 | 530 492.00 | 132 634.00 | 663 126.00 |