| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 46 229.00 | 56 839.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 850 396.00 | 46 229.00 | 2 804 167.00 | 2 850 396.00 |
BT Marchandises | | | 74 551 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 276.00 | | 248 276.00 | 248 276.00 |
BZ Autres créances | 3 882 299.00 | | 3 882 299.00 | 3 882 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 044 380.00 | | 3 044 380.00 | 3 044 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 970.00 | | 7 174 970.00 | 7 174 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 366.00 | 46 229.00 | 9 979 137.00 | 10 025 366.00 |
CU Autres participations | 2 747 328.00 | | 2 747 328.00 | 2 747 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 041 846.00 | 7 814 465.00 | | 8 041 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 965.00 | 577 381.00 | | 490 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 082 810.00 | 8 941 846.00 | | 9 082 810.00 |
DO TOTAL (II) | | 3 970 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 72 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 000.00 | 72 000.00 | | 2 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 773.00 | 195 144.00 | | 65 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 546.00 | 106 237.00 | | 642 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 114 359.00 | | 56 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 169.00 | 81 669.00 | | 106 169.00 |
EA Autres dettes | 25 138.00 | 144.00 | | 25 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 327.00 | 614 808.00 | | 896 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 979 137.00 | 9 556 653.00 | | 9 979 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 002.00 | 549 500.00 | | 852 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 3 194.00 | | 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 157 000.00 | 3 880 000.00 | | 6 157 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 3 970 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 655 000.00 | | | 4 655 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 923 000.00 | | | 1 923 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 333 000.00 | |
FG Production vendue services | 549 957.00 | | 549 957.00 | 549 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 957.00 | | 549 957.00 | 549 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 392.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 193.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 43 232.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 28 768.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 573.00 | 248 804.00 | | 192 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 753.00 | 1 434 130.00 | | 1 047 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 788.00 | 856 749.00 | | 556 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 965.00 | 577 381.00 | | 490 965.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -13 000.00 | -13 000.00 | | -13 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 838 000.00 | 366 000.00 | | 838 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 067 000.00 | 4 575 000.00 | | 7 067 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 891 000.00 | 4 927 000.00 | | 7 891 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 734 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 734 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 157 000.00 | 3 880 000.00 | | 6 157 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 396.00 | | 360.00 | 2 851 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 2 747 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 2 850 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 328.00 | | 360.00 | 2 748 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 075.00 | 19 154.00 | | 27 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 075.00 | 19 154.00 | | 27 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UX Autres créances clients | 248 276.00 | 248 276.00 | | 248 276.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 329 799.00 | 3 329 799.00 | | 3 329 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 339.00 | 21 014.00 | 44 325.00 | 65 339.00 |
VI Groupe et associés | 642 546.00 | 642 546.00 | | 642 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 403.00 | 480 403.00 | | 480 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 591.00 | 4 130 591.00 | | 4 130 591.00 |
VW T.V.A. | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 327.00 | 852 002.00 | 44 325.00 | 896 327.00 |