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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 165.00 | 72 632.00 | 87 533.00 | 160 165.00 |
BF Prêts | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 305.00 | 72 632.00 | 2 852 673.00 | 2 925 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
BZ Autres créances | 4 509 818.00 | | 4 509 818.00 | 4 509 818.00 |
CF Disponibilités | 2 200 717.00 | | 2 200 717.00 | 2 200 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 769 857.00 | | 6 769 857.00 | 6 769 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 163.00 | 72 632.00 | 9 622 530.00 | 9 695 163.00 |
CU Autres participations | 2 749 952.00 | | 2 749 952.00 | 2 749 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 388 754.00 | | | 6 388 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 723.00 | | | 1 044 723.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 477.00 | | | 7 983 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 669.00 | | | 960 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
EA Autres dettes | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 053.00 | | | 1 639 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 530.00 | | | 9 622 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 178.00 | | | 1 303 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 938.00 | | 570 938.00 | 570 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 938.00 | | 570 938.00 | 570 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 653.00 | | | -23 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 669.00 | | | 286 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 927.00 | | | 1 975 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 204.00 | | | 931 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 723.00 | | | 1 044 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 669.00 | 960 669.00 | | 960 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 089.00 | 210 213.00 | 335 875.00 | 546 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 329.00 | 4 569 140.00 | 15 188.00 | 4 584 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 053.00 | 1 303 178.00 | 335 875.00 | 1 639 053.00 |