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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 364.00 | 161 919.00 | 114 444.00 | 276 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 036.00 | 100 024.00 | 56 012.00 | 156 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 842.00 | 346 943.00 | 2 179 899.00 | 2 526 842.00 |
BN En cours de production de biens | 623 248.00 | | 623 248.00 | 623 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 384.00 | | 2 016 384.00 | 2 016 384.00 |
BZ Autres créances | 44 888 953.00 | | 44 888 953.00 | 44 888 953.00 |
CF Disponibilités | 6 889 498.00 | | 6 889 498.00 | 6 889 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 557 100.00 | | 54 557 100.00 | 54 557 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 083 942.00 | 346 943.00 | 56 736 999.00 | 57 083 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 2 093 643.00 | 85 000.00 | 2 008 643.00 | 2 093 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 882 810.00 | 8 041 846.00 | | 5 882 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072 330.00 | 490 965.00 | | 32 072 330.00 |
DL TOTAL (I) | 41 005 141.00 | 9 082 810.00 | | 41 005 141.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 267 000.00 | | | 3 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 995.00 | 65 773.00 | | 2 070 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 642 269.00 | 642 546.00 | | 8 642 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 820.00 | 56 700.00 | | 278 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 225.00 | 106 169.00 | | 609 225.00 |
EA Autres dettes | 275 217.00 | 25 138.00 | | 275 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 332.00 | | | 588 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 731 858.00 | 896 327.00 | | 15 731 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 736 999.00 | 9 979 137.00 | | 56 736 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 433 754.00 | 852 002.00 | | 11 433 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 904.00 | 435.00 | | 500 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 642 269.00 | | | 8 642 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 722.00 | | 1 196 722.00 | 1 196 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 722.00 | | 1 196 722.00 | 1 196 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 225 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 361 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 384 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 745 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 431 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 008 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 500.00 | 4 109.00 | | 19 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 052.00 | 73 847.00 | | 80 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 910 050.00 | | | 1 910 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910 050.00 | | | 1 910 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 135.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 947.00 | | | 490 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 932.00 | 135.00 | | 491 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418 119.00 | -135.00 | | 1 418 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 298.00 | 192 573.00 | | 1 354 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 875 390.00 | 1 047 753.00 | | 35 875 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 803 060.00 | 556 788.00 | | 3 803 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072 330.00 | 490 965.00 | | 32 072 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 396.00 | | 2 507 191.00 | 2 850 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 737 384.00 | 2 094 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830 745.00 | 2 526 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 361.00 | 156 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 068.00 | | 146 329.00 | 103 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 328.00 | | 2 084 499.00 | 2 747 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 229.00 | 270 278.00 | 54 564.00 | 46 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 108 359.00 | 54 564.00 | 46 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 267 000.00 | | 3 267 000.00 | 3 267 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 820.00 | 278 820.00 | | 278 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 217.00 | 275 217.00 | | 275 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 332.00 | 588 332.00 | | 588 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 384.00 | 2 016 384.00 | | 2 016 384.00 |
VB T. V. A. | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VC Groupe et associés | 36 149 332.00 | 36 149 332.00 | | 36 149 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 904.00 | 500 904.00 | | 500 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 090.00 | 538 986.00 | 1 031 104.00 | 1 570 090.00 |
VI Groupe et associés | 8 638 309.00 | 8 638 309.00 | | 8 638 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 934.00 | | | 993 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 429 556.00 | 8 429 556.00 | | 8 429 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 027 689.00 | 47 027 689.00 | | 47 027 689.00 |
VW T.V.A. | 357 980.00 | 357 980.00 | | 357 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 731 858.00 | 11 433 754.00 | 4 298 104.00 | 15 731 858.00 |