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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 161 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 068.00 | 27 075.00 | 75 994.00 | 103 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 142 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 851 396.00 | 27 075.00 | 2 824 322.00 | 2 851 396.00 |
BT Marchandises | | | 74 560 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 125.00 | | 590 125.00 | 590 125.00 |
BZ Autres créances | 4 488 997.00 | | 4 488 997.00 | 4 488 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 653 210.00 | | 1 653 210.00 | 1 653 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 732 332.00 | | 6 732 332.00 | 6 732 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 728.00 | 27 075.00 | 9 556 653.00 | 9 583 728.00 |
CU Autres participations | 2 748 328.00 | | 2 748 328.00 | 2 748 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 814 465.00 | 7 433 477.00 | | 7 814 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 381.00 | 610 987.00 | | 577 381.00 |
DL TOTAL (I) | 8 941 846.00 | 8 594 465.00 | | 8 941 846.00 |
DO TOTAL (II) | 3 970 000.00 | 4 225 000.00 | | 3 970 000.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 287 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 287 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 144.00 | 336 886.00 | | 195 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 237.00 | 117 921.00 | | 106 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 34 550.00 | | 114 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 669.00 | 88 839.00 | | 81 669.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 45 865.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 255.00 | 39 064.00 | | 117 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 808.00 | 663 126.00 | | 614 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 556 653.00 | 9 257 590.00 | | 9 556 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 500.00 | 530 492.00 | | 549 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 194.00 | 527.00 | | 3 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 880 000.00 | 4 079 000.00 | | 3 880 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 3 970 000.00 | 4 225 000.00 | | 3 970 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 692 000.00 | |
FG Production vendue services | 623 348.00 | | 623 348.00 | 623 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 348.00 | | 623 348.00 | 623 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 392.00 | 7 017.00 | | 10 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 174.00 | 21 170.00 | | 82 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 702.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 232.00 | 702.00 | | 43 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 768.00 | -702.00 | | 28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 804.00 | 268 938.00 | | 248 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 130.00 | 1 307 918.00 | | 1 434 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 749.00 | 696 930.00 | | 856 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 381.00 | 610 987.00 | | 577 381.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -13 000.00 | -6 000.00 | | -13 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 575 000.00 | 5 652 000.00 | | 4 575 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 927 000.00 | 5 505 000.00 | | 4 927 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 047 000.00 | 1 426 000.00 | | 1 047 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 880 000.00 | 4 079 000.00 | | 3 880 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 568.00 | | 95 556.00 | 2 907 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 2 748 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 728.00 | 2 851 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 003.00 | 103 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 165.00 | | 93 906.00 | 160 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747 403.00 | | 1 650.00 | 2 747 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 33 846.00 | 110 065.00 | 103 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | 33 846.00 | 110 065.00 | 103 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 255.00 | 117 255.00 | | 117 255.00 |
UX Autres créances clients | 590 125.00 | 590 125.00 | | 590 125.00 |
VB T. V. A. | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 337 539.00 | 4 337 539.00 | | 4 337 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 951.00 | 126 643.00 | 65 307.00 | 191 951.00 |
VI Groupe et associés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 336.00 | | | 249 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 121.00 | 5 079 121.00 | | 5 079 121.00 |
VW T.V.A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 808.00 | 549 500.00 | 65 307.00 | 614 808.00 |