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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AH Fonds commercial | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 20 224.00 | 39 776.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 12 539.00 | 22 659.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 638.00 | 1 077 662.00 | 461 976.00 | 1 539 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 574.00 | 211 012.00 | 138 562.00 | 349 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 092.00 | 1 326 860.00 | 783 232.00 | 2 110 092.00 |
BT Marchandises | 218 131.00 | | 218 131.00 | 218 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 082.00 | 3 972.00 | 280 110.00 | 284 082.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CF Disponibilités | 690 774.00 | | 690 774.00 | 690 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 638.00 | 3 972.00 | 1 334 667.00 | 1 338 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 730.00 | 1 330 831.00 | 2 117 899.00 | 3 448 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 548.00 | 17 401.00 | | 17 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 120.00 | 200 147.00 | | 281 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 668.00 | 1 161 548.00 | | 1 442 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 51 768.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 678.00 | 26 374.00 | | 26 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 325.00 | 341 973.00 | | 390 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 878.00 | 200 521.00 | | 225 878.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 39.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 231.00 | 620 675.00 | | 675 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 899.00 | 1 827 637.00 | | 2 117 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 776.00 | 589 619.00 | | 664 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 751.00 | | 357 090.00 | 1 958 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 937.00 | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 523.00 | 136 226.00 | 2 110 092.00 | 69 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | 133 289.00 | 1 984 411.00 | 69 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 928.00 | | 352 294.00 | 1 834 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | 4 796.00 | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 511.00 | 276 638.00 | 133 289.00 | 1 183 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 1 291.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 380.00 | 275 347.00 | 133 289.00 | 1 179 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
6T Sur comptes clients | 2 191.00 | 3 972.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | 3 972.00 | 2 191.00 | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 604.00 | 3 972.00 | 47 605.00 | 47 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 2 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 325.00 | 390 325.00 | | 390 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
UX Autres créances clients | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 20 601.00 | 10 455.00 | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 169.00 | 382 635.00 | 5 534.00 | 388 169.00 |
VW T.V.A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 231.00 | 664 776.00 | 10 455.00 | 675 231.00 |