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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 54 775.00 | 5 224.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 30 777.00 | 4 420.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094 103.00 | 1 900 639.00 | 193 463.00 | 2 094 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 145.00 | 428 742.00 | 69 402.00 | 498 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 258.00 | 2 434 766.00 | 388 492.00 | 2 823 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
BT Marchandises | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 777.00 | 5 267.00 | 283 510.00 | 288 777.00 |
BZ Autres créances | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CF Disponibilités | 2 862 076.00 | | 2 862 076.00 | 2 862 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 503 303.00 | 5 267.00 | 3 498 035.00 | 3 503 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 562.00 | 2 440 034.00 | 3 886 528.00 | 6 326 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 371.00 | 412 453.00 | | -26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 381.00 | -38 825.00 | | 186 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 010.00 | 2 427 628.00 | | 2 614 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 724.00 | 3 782.00 | | 72 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 722.00 | 1 536 394.00 | | 826 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 784.00 | 223 381.00 | | 186 784.00 |
EA Autres dettes | 186 287.00 | 95 864.00 | | 186 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 518.00 | 1 859 422.00 | | 1 272 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 528.00 | 4 287 051.00 | | 3 886 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 518.00 | 1 859 422.00 | | 1 272 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 412 649.00 | | 4 412 649.00 | 4 412 649.00 |
FG Production vendue services | 166 767.00 | | 166 767.00 | 166 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 416.00 | | 4 579 416.00 | 4 579 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 418.00 | 93 125.00 | | 24 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 789.00 | 2 719.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | 15.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 15.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | -15.00 | | -3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 524.00 | 4 031 412.00 | | 4 609 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 142.00 | 4 070 238.00 | | 4 423 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 381.00 | -38 825.00 | | 186 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 484.00 | 290 044.00 | | 110 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 514.00 | | | 5 639 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 801 858.00 | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816 255.00 | 2 823 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 398.00 | 2 687 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 845.00 | | | 2 701 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809 404.00 | | | 2 809 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 781.00 | 107 746.00 | 11 761.00 | 2 338 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 951.00 | 107 746.00 | 11 761.00 | 2 318 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 799.00 | 5 268.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 799.00 | 5 268.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 799.00 | 5 268.00 | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 722.00 | 826 722.00 | | 826 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 283 128.00 | 283 128.00 | | 283 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VC Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 928.00 | 379 928.00 | | 379 928.00 |
VW T.V.A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 518.00 | 1 272 518.00 | | 1 272 518.00 |