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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 36 678.00 | 23 322.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 20 784.00 | 14 414.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 000.00 | 1 261 008.00 | 640 992.00 | 1 902 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 759.00 | 288 742.00 | 137 017.00 | 425 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 874.00 | 1 611 932.00 | 937 942.00 | 2 549 874.00 |
BT Marchandises | 282 560.00 | | 282 560.00 | 282 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 236.00 | 4 177.00 | 393 058.00 | 397 236.00 |
BZ Autres créances | 88 640.00 | | 88 640.00 | 88 640.00 |
CF Disponibilités | 1 152 883.00 | | 1 152 883.00 | 1 152 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 462.00 | 4 177.00 | 1 960 285.00 | 1 964 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 336.00 | 1 616 109.00 | 2 898 227.00 | 4 514 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 784.00 | 8 668.00 | | 6 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 135.00 | 323 117.00 | | 371 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 919.00 | 1 765 784.00 | | 2 061 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 11 143.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 26 981.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 662.00 | 517 264.00 | | 546 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 788.00 | 229 447.00 | | 281 788.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 1 538.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 308.00 | 786 373.00 | | 836 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 227.00 | 2 552 157.00 | | 2 898 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 308.00 | 786 373.00 | | 836 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 064.00 | | 331 177.00 | 2 324 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 13 762.00 | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 634.00 | 48 732.00 | 2 549 874.00 | 56 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 113 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 230.00 | 48 030.00 | 2 422 958.00 | 51 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 889.00 | | 322 330.00 | 2 199 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 8 847.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 899.00 | 363 556.00 | 35 523.00 | 1 283 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | 702.00 | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 477.00 | 363 556.00 | 34 821.00 | 1 278 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 1 992.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 1 992.00 | | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 1 992.00 | | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 662.00 | 546 662.00 | | 546 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UP Prêts | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 391 895.00 | 391 895.00 | | 391 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 782.00 | 536 539.00 | 3 243.00 | 539 782.00 |
VW T.V.A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 308.00 | 836 308.00 | | 836 308.00 |