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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 831.00 | 11 427.00 | 8 404.00 | 19 831.00 |
AH Fonds commercial | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 44 426.00 | 15 574.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 24 906.00 | 10 292.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 353.00 | 1 567 935.00 | 540 418.00 | 2 108 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 823.00 | 350 969.00 | 140 854.00 | 491 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 045.00 | 1 999 664.00 | 833 381.00 | 2 833 045.00 |
BT Marchandises | 364 846.00 | | 364 846.00 | 364 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 352.00 | 4 020.00 | 294 331.00 | 298 352.00 |
BZ Autres créances | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CF Disponibilités | 1 791 248.00 | | 1 791 248.00 | 1 791 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 953.00 | 4 020.00 | 2 552 932.00 | 2 556 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 997.00 | 2 003 684.00 | 3 386 313.00 | 5 389 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 000.00 | 1 640 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 919.00 | 6 784.00 | | 7 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 534.00 | 371 135.00 | | 404 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 454.00 | 2 061 919.00 | | 2 466 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 613.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 2 781.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 257.00 | 546 662.00 | | 602 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 615.00 | 281 788.00 | | 311 615.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 4 463.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 859.00 | 836 308.00 | | 919 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 313.00 | 2 898 227.00 | | 3 386 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 859.00 | 836 308.00 | | 919 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 431 427.00 | 9 746.00 | 5 441 173.00 | 5 431 427.00 |
FG Production vendue services | 269 882.00 | 600.00 | 270 482.00 | 269 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 309.00 | 10 346.00 | 5 711 655.00 | 5 701 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | 7 012.00 | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 17 012.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 3 382.00 | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 037.00 | 13 209.00 | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 919.00 | 16 591.00 | | 5 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | 421.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 975.00 | 119 473.00 | | 164 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 953.00 | 5 433 641.00 | | 5 766 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 419.00 | 5 062 506.00 | | 5 362 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 534.00 | 371 135.00 | | 404 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 951.00 | 325 818.00 | | 305 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 874.00 | | 288 409.00 | 2 549 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 131.00 | 9 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 2 833 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 2 695 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 155.00 | | 15 111.00 | 113 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 958.00 | | 272 525.00 | 2 422 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | 773.00 | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 932.00 | 387 802.00 | 71.00 | 1 611 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 6 707.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 212.00 | 381 096.00 | 71.00 | 1 607 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | 157.00 | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | | 157.00 | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | | 157.00 | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 257.00 | 602 257.00 | | 602 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 669.00 | 157 669.00 | | 157 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UP Prêts | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 262.00 | 408 404.00 | 1 858.00 | 410 262.00 |
VW T.V.A. | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 859.00 | 919 859.00 | | 919 859.00 |