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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AH Fonds commercial | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 28 879.00 | 31 121.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 16 662.00 | 18 537.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 026.00 | 988 362.00 | 706 663.00 | 1 695 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 664.00 | 244 574.00 | 165 090.00 | 409 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 064.00 | 1 283 899.00 | 1 040 165.00 | 2 324 064.00 |
BT Marchandises | 232 534.00 | | 232 534.00 | 232 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 010.00 | 2 185.00 | 323 824.00 | 326 010.00 |
BZ Autres créances | 113 255.00 | | 113 255.00 | 113 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 792 051.00 | | 792 051.00 | 792 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 178.00 | 2 185.00 | 1 511 992.00 | 1 514 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 242.00 | 1 286 084.00 | 2 552 157.00 | 3 838 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 668.00 | 17 548.00 | | 8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 117.00 | 281 120.00 | | 323 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 784.00 | 1 442 668.00 | | 1 765 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | 31 675.00 | | 11 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | 26 678.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 264.00 | 390 325.00 | | 517 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 447.00 | 225 878.00 | | 229 447.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 675.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 373.00 | 675 231.00 | | 786 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 157.00 | 2 117 899.00 | | 2 552 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 373.00 | 664 776.00 | | 786 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 092.00 | | 564 749.00 | 2 110 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 776.00 | 2 324 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 271.00 | 2 199 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 411.00 | | 564 749.00 | 1 984 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 860.00 | 306 311.00 | 349 271.00 | 1 326 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 438.00 | 306 311.00 | 349 271.00 | 1 321 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | 1 829.00 | 3 615.00 | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | 1 829.00 | 3 615.00 | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972.00 | 1 829.00 | 3 615.00 | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 264.00 | 517 264.00 | | 517 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UP Prêts | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 322 302.00 | 322 302.00 | | 322 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 910.00 | 496 910.00 | | 496 910.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 373.00 | 786 373.00 | | 786 373.00 |