| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
AH Fonds commercial | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | 51 255.00 | 8 744.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 35 198.00 | 28 618.00 | 6 579.00 | 35 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 353.00 | 1 831 168.00 | 277 185.00 | 2 108 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 292.00 | 407 908.00 | 90 384.00 | 498 292.00 |
BF Prêts | 2 801 857.00 | | 2 801 857.00 | 2 801 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 639 514.00 | 2 338 781.00 | 3 300 732.00 | 5 639 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 969.00 | | 191 969.00 | 191 969.00 |
BT Marchandises | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 285.00 | 4 469.00 | 368 816.00 | 373 285.00 |
BZ Autres créances | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CF Disponibilités | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 788.00 | 4 469.00 | 986 318.00 | 990 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 302.00 | 2 343 250.00 | 4 287 051.00 | 6 630 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 453.00 | 7 919.00 | | 412 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 825.00 | 404 534.00 | | -38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 628.00 | 2 466 453.00 | | 2 427 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 394.00 | 602 256.00 | | 1 536 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 381.00 | 311 615.00 | | 223 381.00 |
EA Autres dettes | 95 864.00 | 1 664.00 | | 95 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 422.00 | 919 859.00 | | 1 859 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 287 051.00 | 3 386 312.00 | | 4 287 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 422.00 | 919 859.00 | | 1 859 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 742 231.00 | 7 112.00 | 3 749 344.00 | 3 742 231.00 |
FG Production vendue services | 188 938.00 | | 188 938.00 | 188 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 170.00 | 7 112.00 | 3 938 282.00 | 3 931 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 2 882.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 5 919.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -3 593.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 412.00 | 5 766 954.00 | | 4 031 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 238.00 | 5 362 420.00 | | 4 070 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 825.00 | 404 534.00 | | -38 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 044.00 | | 2 806 469.00 | 2 833 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 639 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 701 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 375.00 | | 6 469.00 | 2 695 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 2 800 000.00 | 9 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 663.00 | 339 118.00 | | 1 999 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | 8 404.00 | | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 237.00 | 330 714.00 | | 1 988 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | 448.00 | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 448.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 448.00 | | 4 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 394.00 | 1 536 394.00 | | 1 536 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 864.00 | 95 864.00 | | 95 864.00 |
UP Prêts | 2 801 857.00 | 2 800 000.00 | 1 857.00 | 2 801 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 367 635.00 | 367 635.00 | | 367 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 649.00 | 480.00 | 5 168.00 | 5 649.00 |
VB T. V. A. | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
VC Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 873.00 | 3 288 300.00 | 14 572.00 | 3 302 873.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 422.00 | 1 859 422.00 | | 1 859 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 407.00 | 40 719.00 | | 15 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 978.00 | 205 634.00 | | 46 978.00 |
ST Autres comptes | 906 534.00 | 775 303.00 | | 906 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 259.00 | 83 280.00 | | 121 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 368 414.00 | | |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 23 544.00 | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 300.00 | 134 619.00 | | 154 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 512.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 341.00 | 22 822.00 | | 34 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 748.00 | 63 541.00 | | 49 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 666.00 | 651 434.00 | | 366 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 354.00 | 521 727.00 | | 320 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 494.00 | 1 233 892.00 | | 1 229 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |