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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 115.00 | 284 337.00 | 12 778.00 | 297 115.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
AN Terrains | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AP Constructions | 531 626.00 | 402 354.00 | 129 272.00 | 531 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 465.00 | 3 231 674.00 | 1 707 792.00 | 4 939 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 534.00 | 904 598.00 | 925 936.00 | 1 830 534.00 |
AX Avances et acomptes | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234 745.00 | | 1 234 745.00 | 1 234 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 039 099.00 | 4 866 456.00 | 16 172 643.00 | 21 039 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 026.00 | | 111 026.00 | 111 026.00 |
BT Marchandises | 5 376 163.00 | 182 766.00 | 5 193 397.00 | 5 376 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 249.00 | 5 875.00 | 762 374.00 | 768 249.00 |
BZ Autres créances | 1 333 452.00 | | 1 333 452.00 | 1 333 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
CF Disponibilités | 1 514 170.00 | | 1 514 170.00 | 1 514 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 669.00 | 188 641.00 | 9 287 028.00 | 9 475 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 514 768.00 | 5 055 097.00 | 25 459 671.00 | 30 514 768.00 |
CU Autres participations | 12 069 985.00 | | 12 069 985.00 | 12 069 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 10 240 512.00 | 9 946 244.00 | | 10 240 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 354.00 | 869 561.00 | | 1 404 354.00 |
DL TOTAL (I) | 11 686 916.00 | 10 857 854.00 | | 11 686 916.00 |
DP Provisions pour risques | 19 667.00 | 23 574.00 | | 19 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 345.00 | 31 796.00 | | 30 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 012.00 | 55 370.00 | | 50 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 164 933.00 | 6 955 155.00 | | 6 164 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 274.00 | 495 624.00 | | 508 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 896.00 | 7 144.00 | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 950.00 | 4 233 432.00 | | 4 232 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 457.00 | 2 285 905.00 | | 2 437 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 912.00 | 48 840.00 | | 247 912.00 |
EA Autres dettes | 122 322.00 | 122 632.00 | | 122 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 722 743.00 | 14 148 730.00 | | 13 722 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 459 671.00 | 25 061 955.00 | | 25 459 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 088 548.00 | | 56 088 548.00 | 56 088 548.00 |
FD Production vendue biens | 5 044 126.00 | | 5 044 126.00 | 5 044 126.00 |
FG Production vendue services | 1 033 489.00 | | 1 033 489.00 | 1 033 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 166 163.00 | | 62 166 163.00 | 62 166 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 079 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 327 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 959 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 592.00 | |
GE Autres charges | | | 65 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 364 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 197.00 | 49 761.00 | | 108 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 697.00 | 49 761.00 | | 108 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 654.00 | 7 924.00 | | 15 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 334.00 | 7 924.00 | | 16 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 362.00 | 41 837.00 | | 92 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 859.00 | 65 617.00 | | 22 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 974.00 | 47 911.00 | | -64 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 846 367.00 | 61 500 853.00 | | 63 846 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 442 012.00 | 60 631 292.00 | | 62 442 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 354.00 | 869 561.00 | | 1 404 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 692 858.00 | | 771 020.00 | 20 692 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 778.00 | 21 039 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 303 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 778.00 | 7 370 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 721.00 | | 24 098.00 | 283 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 454.00 | | 746 254.00 | 7 045 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 363 683.00 | | 668.00 | 13 363 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696 859.00 | 594 375.00 | 424 778.00 | 4 696 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 448.00 | 14 888.00 | 4 000.00 | 273 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 410.00 | 579 487.00 | 420 778.00 | 4 423 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 370.00 | 43 592.00 | 48 950.00 | 55 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 987.00 | 182 766.00 | 244 987.00 | 244 987.00 |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | 5 875.00 | 5 888.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 875.00 | 188 641.00 | 250 875.00 | 250 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 245.00 | 232 233.00 | 299 825.00 | 306 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 233.00 | 299 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 950.00 | 4 232 950.00 | | 4 232 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 526.00 | 1 027 526.00 | | 1 027 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 864.00 | 559 864.00 | | 559 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 912.00 | 247 912.00 | | 247 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
UX Autres créances clients | 757 773.00 | | | 757 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
VC Groupe et associés | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764 933.00 | 1 272 389.00 | 4 373 698.00 | 5 764 933.00 |
VI Groupe et associés | 312 915.00 | 312 915.00 | | 312 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 283.00 | | | 443 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 986.00 | | | 1 228 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
VP Divers | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817 066.00 | 817 066.00 | | 817 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 906.00 | | | 600 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 882.00 | | | 171 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 205.00 | 2 273 584.00 | 59 621.00 | 2 333 205.00 |
VW T.V.A. | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 713 847.00 | 9 221 303.00 | 4 373 698.00 | 13 713 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |