| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 743 867.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 790.00 | 351 399.00 | 79 390.00 | 430 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 119 791.00 | |
AN Terrains | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AP Constructions | 538 644.00 | 486 117.00 | 52 526.00 | 538 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 474.00 | 4 471 321.00 | 1 161 152.00 | 5 632 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 728 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 019.00 | | 1 274 019.00 | 1 274 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 466 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 059 149.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | 6 357 793.00 | |
BT Marchandises | 6 545 524.00 | 284 214.00 | 6 261 311.00 | 6 545 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 160 069.00 | |
BZ Autres créances | | | 788 001.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 158 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 266 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 730 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 790 127.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 086 272.00 | | 12 086 272.00 | 12 086 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 13 921 225.00 | 13 070 962.00 | | 13 921 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 518.00 | 978 816.00 | | 1 438 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 160.00 | 5 120.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 15 725 511.00 | 14 259 446.00 | | 15 725 511.00 |
DP Provisions pour risques | 1 243 875.00 | 1 378 107.00 | | 1 243 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 875.00 | 1 378 107.00 | | 1 243 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 960.00 | 4 626 809.00 | | 4 036 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053 959.00 | 11 955 621.00 | | 10 053 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 151.00 | 16 611.00 | | 20 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 393.00 | 5 482 810.00 | | 4 918 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 403.00 | 3 390 826.00 | | 3 328 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 699.00 | 164 825.00 | | 51 699.00 |
EA Autres dettes | 219 503.00 | 254 919.00 | | 219 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 564.00 | 52 073.00 | | 49 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 621 521.00 | 21 301 074.00 | | 18 621 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 790 127.00 | 37 128 433.00 | | 35 790 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 768 548.00 | 12 176 042.00 | | 10 768 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 914.00 | 500 000.00 | | 507 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 766 086.00 | 1 150 284.00 | | 1 766 086.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 199 220.00 | 189 806.00 | | 199 220.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 199 220.00 | 189 806.00 | | 199 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 427 283.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 846 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 386 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 273 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 906 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 445 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 694 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 233 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 87 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 447 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 850.00 | 141 569.00 | | 142 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 460.00 | 480.00 | | 103 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 850.00 | 141 569.00 | | 142 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 067.00 | 283 161.00 | | 69 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 067.00 | 283 161.00 | | 69 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 783.00 | -141 592.00 | | 73 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 934.00 | 50 478.00 | | 134 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 010.00 | 570 560.00 | | 559 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 981 738.00 | 69 655 921.00 | | 71 981 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 543 220.00 | 68 677 105.00 | | 70 543 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 518.00 | 978 816.00 | | 1 438 518.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 91 900.00 | 95 343.00 | | 91 900.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 878 201.00 | 1 259 119.00 | | 1 878 201.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 786 301.00 | 1 163 776.00 | | 1 786 301.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 215.00 | 13 492.00 | | 20 215.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 766 086.00 | 1 150 284.00 | | 1 766 086.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393 752.00 | | 581 062.00 | 22 393 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 598.00 | | 13 410 636.00 | 33 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 598.00 | 147 803.00 | 22 793 414.00 | 33 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 803.00 | 8 951 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 484.00 | | 68 306.00 | 362 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 310.00 | | 473 482.00 | 8 626 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404 959.00 | | 39 275.00 | 13 404 959.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366 974.00 | 669 119.00 | 80 995.00 | 6 366 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 648.00 | 27 751.00 | | 323 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 327.00 | 641 367.00 | 80 995.00 | 6 043 327.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 212.00 | 15 177.00 | 14 821.00 | 210 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 776.00 | 284 214.00 | 157 776.00 | 157 776.00 |
6T Sur comptes clients | 5 674.00 | 3 452.00 | 5 674.00 | 5 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 450.00 | 287 665.00 | 163 450.00 | 163 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 662.00 | 302 842.00 | 178 271.00 | 373 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 842.00 | 163 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 821.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 188.00 | 4 842 188.00 | | 4 842 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 599.00 | 1 506 599.00 | | 1 506 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 901.00 | 680 901.00 | | 680 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 344.00 | | 50 344.00 | 50 344.00 |
UX Autres créances clients | 985 106.00 | 985 106.00 | | 985 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |
VC Groupe et associés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 960.00 | 2 032 166.00 | 1 877 653.00 | 4 036 960.00 |
VI Groupe et associés | 464 637.00 | 464 637.00 | | 464 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 126.00 | 160 126.00 | | 160 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 436.00 | 829 436.00 | | 829 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 516.00 | 236 516.00 | | 236 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 470.00 | 1 844 126.00 | 50 344.00 | 1 894 470.00 |
VW T.V.A. | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 773 342.00 | 10 768 548.00 | 1 877 653.00 | 12 773 342.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |