| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 911.00 | 310 535.00 | 21 376.00 | 331 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 69 373.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
AN Terrains | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AP Constructions | 531 626.00 | 445 643.00 | 85 983.00 | 531 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 913.00 | 4 024 580.00 | 1 354 333.00 | 5 378 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 351 666.00 | |
AV Immobilisations en cours | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 234 745.00 | | 1 234 745.00 | 1 234 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 454 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 257 026.00 | 6 089 553.00 | 16 167 473.00 | 22 257 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
BT Marchandises | 6 135 836.00 | 120 128.00 | 6 015 708.00 | 6 135 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 866.00 | 1 338.00 | 773 528.00 | 774 866.00 |
BZ Autres créances | 1 067 333.00 | | 1 067 333.00 | 1 067 333.00 |
CF Disponibilités | | | 2 228 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 505 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 380 331.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 072 906.00 | | 12 072 906.00 | 12 072 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 721 225.00 | 11 644 866.00 | | 11 721 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 227.00 | 476 504.00 | | 890 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 653 502.00 | 12 163 420.00 | | 12 653 502.00 |
DP Provisions pour risques | 225 197.00 | 229 461.00 | | 225 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 737.00 | 33 431.00 | | 21 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 934.00 | 262 892.00 | | 246 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357 893.00 | 5 952 322.00 | | 5 357 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992 784.00 | 15 443 001.00 | | 13 992 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 144.00 | 10 704.00 | | 10 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320 812.00 | 4 177 630.00 | | 4 320 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 678.00 | 2 681 138.00 | | 2 735 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 957.00 | 5 187.00 | | 81 957.00 |
EA Autres dettes | 225 168.00 | 267 265.00 | | 225 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 636 483.00 | 22 569 034.00 | | 21 636 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839 335.00 | 25 364 777.00 | | 25 839 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 642 475.00 | 694 970.00 | | 9 642 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 134 684.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 361 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 672 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 034 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 005 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 134 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 612 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 466.00 | |
GE Autres charges | | | 42 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 790 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 946.00 | 53 662.00 | | 23 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 946.00 | 53 662.00 | | 23 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 499.00 | 7 892.00 | | 26 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 499.00 | 203 283.00 | | 26 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | -149 621.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 208.00 | -206 585.00 | | -77 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 685 770.00 | 65 539 011.00 | | 69 685 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 795 543.00 | 65 062 508.00 | | 68 795 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 227.00 | 476 504.00 | | 890 227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 251 746.00 | 1 336 267.00 | | 1 251 746.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 156 403.00 | 1 240 924.00 | | 1 156 403.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 688.00 | 22 929.00 | | 19 688.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 136 715.00 | 1 217 995.00 | | 1 136 715.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 330 243.00 | | 892 240.00 | 21 330 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 222 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 737.00 | | 14 174.00 | 317 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642 495.00 | | 862 780.00 | 7 642 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370 012.00 | | 15 286.00 | 13 370 012.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 375.00 | 604 178.00 | 6 089 553.00 | 5 485 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 147.00 | 9 388.00 | 310 535.00 | 301 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 228.00 | 594 789.00 | 5 779 018.00 | 5 184 228.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 892.00 | 36 207.00 | 52 165.00 | 262 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 173.00 | 120 128.00 | 137 173.00 | 137 173.00 |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | 1 338.00 | 5 579.00 | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 752.00 | 121 466.00 | 142 752.00 | 142 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 644.00 | 157 673.00 | 194 917.00 | 405 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 673.00 | 194 917.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249 602.00 | 4 249 602.00 | | 4 249 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 030.00 | 997 030.00 | | 997 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 879.00 | 502 879.00 | | 502 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 614.00 | 197 614.00 | | 197 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
UX Autres créances clients | 764 711.00 | 764 711.00 | | 764 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 203 941.00 | 203 941.00 | | 203 941.00 |
VC Groupe et associés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 357 893.00 | 2 271 613.00 | 3 086 280.00 | 5 357 893.00 |
VI Groupe et associés | 517 798.00 | 517 798.00 | | 517 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 588 465.00 | | | 588 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 547 101.00 | | | 1 547 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 401.00 | 207 401.00 | | 207 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 485.00 | 143 485.00 | | 143 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860 952.00 | 860 952.00 | | 860 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 716.00 | 406 716.00 | | 406 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 090.00 | 168 090.00 | | 168 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 936.00 | 2 010 289.00 | 77 647.00 | 2 087 936.00 |
VW T.V.A. | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 928 755.00 | 9 842 475.00 | 3 086 280.00 | 12 928 755.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 166.00 | | 184.00 |