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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 146.00 | 374 231.00 | 66 915.00 | 441 146.00 |
AN Terrains | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
AP Constructions | 349 288.00 | 318 286.00 | 31 002.00 | 349 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734 820.00 | 4 350 474.00 | 1 384 347.00 | 5 734 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 908.00 | 1 653 202.00 | 1 115 706.00 | 2 768 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274 190.00 | | 1 274 190.00 | 1 274 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 753 795.00 | 6 738 607.00 | 16 015 188.00 | 22 753 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
BT Marchandises | 7 290 783.00 | 195 408.00 | 7 095 376.00 | 7 290 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 9 500.00 | -9 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 073.00 | 4 613.00 | 936 460.00 | 941 073.00 |
BZ Autres créances | 906 336.00 | 45 979.00 | 860 357.00 | 906 336.00 |
CF Disponibilités | 2 191 181.00 | | 2 191 181.00 | 2 191 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 473.00 | | 159 473.00 | 159 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 605 658.00 | 255 499.00 | 11 350 158.00 | 11 605 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 359 453.00 | 6 994 106.00 | 27 365 347.00 | 34 359 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 086 272.00 | | 12 086 272.00 | 12 086 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 14 428 740.00 | 13 290 245.00 | | 14 428 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 628.00 | 1 438 518.00 | | 1 362 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 200.00 | 4 160.00 | | 12 200.00 |
DL TOTAL (I) | 15 845 619.00 | 14 774 973.00 | | 15 845 619.00 |
DP Provisions pour risques | 225 416.00 | 210 568.00 | | 225 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 416.00 | 210 568.00 | | 225 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 828.00 | 4 036 960.00 | | 3 006 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 201.00 | 531 544.00 | | 715 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 604.00 | 20 151.00 | | 21 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 740.00 | 4 842 188.00 | | 4 395 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 319.00 | 3 119 003.00 | | 2 909 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 090.00 | 51 699.00 | | 46 090.00 |
EA Autres dettes | 199 531.00 | 191 949.00 | | 199 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 294 312.00 | 12 793 493.00 | | 11 294 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 365 347.00 | 27 779 034.00 | | 27 365 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 193 539.00 | 10 768 548.00 | | 10 193 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 507 914.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 756 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 680 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 436 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 226 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 823 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 520.00 | |
GE Autres charges | | | 56 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 127 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 197.00 | 17 668.00 | | 106 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 776.00 | 103 460.00 | | 13 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 973.00 | 135 949.00 | | 119 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | 2 260.00 | | 5 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 66 807.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 991.00 | 69 067.00 | | 10 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 982.00 | 66 881.00 | | 108 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 501.00 | 134 934.00 | | 84 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 513.00 | 288 126.00 | | 175 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 795 946.00 | 71 981 738.00 | | 76 795 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 433 318.00 | 70 543 220.00 | | 75 433 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 628.00 | 1 438 518.00 | | 1 362 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 793 414.00 | | 999 026.00 | 22 793 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 843.00 | 13 417 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 645.00 | 22 753 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 035.00 | 441 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 767.00 | 8 895 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 790.00 | | 46 392.00 | 430 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 951 989.00 | | 945 208.00 | 8 951 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410 635.00 | | 7 426.00 | 13 410 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 098.00 | 743 307.00 | 959 798.00 | 6 955 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 399.00 | 37 887.00 | 15 055.00 | 351 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603 699.00 | 705 420.00 | 944 743.00 | 6 603 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 568.00 | 14 848.00 | | 210 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 213.00 | 195 408.00 | 284 213.00 | 284 213.00 |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | 4 613.00 | 3 452.00 | 3 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 665.00 | 255 500.00 | 287 665.00 | 287 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 233.00 | 270 348.00 | 287 665.00 | 498 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 348.00 | 287 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395 740.00 | 4 395 740.00 | | 4 395 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 869.00 | 1 434 869.00 | | 1 434 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 237.00 | 658 237.00 | | 658 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
UX Autres créances clients | 933 301.00 | 933 301.00 | | 933 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
VC Groupe et associés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 828.00 | 1 927 659.00 | 1 024 504.00 | 3 006 828.00 |
VI Groupe et associés | 654 313.00 | 654 313.00 | | 654 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 118 820.00 | | | 1 118 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 481.00 | 772 481.00 | | 772 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 390.00 | 329 390.00 | | 329 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 639.00 | 2 006 882.00 | 56 757.00 | 2 063 639.00 |
VW T.V.A. | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 272 708.00 | 10 193 539.00 | 1 024 504.00 | 11 272 708.00 |