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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 737.00 | 301 147.00 | 16 590.00 | 317 737.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
AN Terrains | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AP Constructions | 531 626.00 | 424 137.00 | 107 490.00 | 531 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 596.00 | 3 651 466.00 | 1 462 131.00 | 5 113 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 778.00 | 1 065 132.00 | 888 646.00 | 1 953 778.00 |
AX Avances et acomptes | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234 745.00 | | 1 234 745.00 | 1 234 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 21 230 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
BT Marchandises | | | 5 703 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 304 851.00 | |
BZ Autres créances | 1 238 090.00 | | 1 238 090.00 | 1 238 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 085 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 441 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 906 376.00 | |
CU Autres participations | 12 069 985.00 | | 12 069 985.00 | 12 069 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 644 866.00 | 10 240 512.00 | | 11 644 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 504.00 | 1 404 354.00 | | 476 504.00 |
DL TOTAL (I) | 12 356 979.00 | 11 136 513.00 | | 12 356 979.00 |
DP Provisions pour risques | 229 461.00 | 19 667.00 | | 229 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 431.00 | 30 345.00 | | 33 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721 774.00 | 1 436 543.00 | | 1 721 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 952 322.00 | 6 164 933.00 | | 5 952 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443 001.00 | 16 477 896.00 | | 15 443 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 704.00 | 8 896.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177 630.00 | 4 282 726.00 | | 4 177 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 138.00 | 2 689 479.00 | | 2 681 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 816.00 | 323 337.00 | | 117 816.00 |
EA Autres dettes | 149 449.00 | 149 877.00 | | 149 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 569 034.00 | 23 923 315.00 | | 22 569 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 906 376.00 | 36 711 630.00 | | 36 906 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 694 970.00 | | | 8 694 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 684.00 | 400 000.00 | | 134 684.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 217 995.00 | 1 179 012.00 | | 1 217 995.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 201 289.00 | 178 294.00 | | 201 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 618 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 662 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 280 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 693 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 906 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 454 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 755.00 | |
GE Autres charges | | | 217 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 325 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 662.00 | 108 197.00 | | 53 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 273.00 | 114 278.00 | | 435 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 15 654.00 | | 7 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 391.00 | 681.00 | | 195 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 310.00 | 39 253.00 | | 242 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 963.00 | 75 025.00 | | 192 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 917.00 | 229 067.00 | | 226 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 539 011.00 | 63 846 367.00 | | 65 539 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 062 508.00 | 62 442 012.00 | | 65 062 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 504.00 | 1 404 354.00 | | 476 504.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 336 267.00 | 1 289 168.00 | | 1 336 267.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 240 924.00 | 1 193 825.00 | | 1 240 924.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 929.00 | 14 813.00 | | 22 929.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 217 905.00 | 1 179 012.00 | | 1 217 905.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039 099.00 | | 353 467.00 | 21 039 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 370 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 810.00 | 21 366 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 7 675 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 819.00 | | 17 780.00 | 303 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 370 930.00 | | 330 026.00 | 7 370 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364 351.00 | | 5 661.00 | 13 364 351.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 456.00 | 618 980.00 | 61.00 | 4 866 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 337.00 | 16 821.00 | 11.00 | 284 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 120.00 | 602 159.00 | 50.00 | 4 582 120.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 012.00 | 258 632.00 | 45 752.00 | 50 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 766.00 | 137 173.00 | 182 766.00 | 182 766.00 |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | 5 579.00 | 5 875.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 641.00 | 142 752.00 | 188 641.00 | 188 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 653.00 | 401 384.00 | 234 393.00 | 238 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 993.00 | 234 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 391.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 947.00 | 4 118 947.00 | | 4 118 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 624.00 | 973 624.00 | | 973 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 230.00 | 578 230.00 | | 578 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
UX Autres créances clients | 959 694.00 | | | 959 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
VC Groupe et associés | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 952 322.00 | 1 719 530.00 | 4 232 792.00 | 5 952 322.00 |
VI Groupe et associés | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 529.00 | | | 1 405 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 096.00 | | | 1 349 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 613.00 | | | 293 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 656.00 | 784 656.00 | | 784 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 317.00 | | | 354 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 004.00 | 2 361 722.00 | 65 282.00 | 2 427 004.00 |
VW T.V.A. | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 927 762.00 | 8 694 970.00 | 4 232 792.00 | 12 927 762.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |