| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 835 767.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 484.00 | 323 648.00 | 38 836.00 | 362 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 236.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AP Constructions | 538 644.00 | 464 938.00 | 73 706.00 | 538 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378 752.00 | 4 092 019.00 | 1 286 732.00 | 5 378 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 422.00 | 1 442 876.00 | 1 222 546.00 | 2 665 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234 745.00 | | 1 234 745.00 | 1 234 745.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 393 752.00 | 6 366 974.00 | 16 026 778.00 | 22 393 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
BT Marchandises | 5 833 126.00 | 157 776.00 | 5 675 350.00 | 5 833 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 422.00 | 5 674.00 | 667 749.00 | 673 422.00 |
BZ Autres créances | 838 932.00 | | 838 932.00 | 838 932.00 |
CF Disponibilités | 4 337 346.00 | | 4 337 346.00 | 4 337 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 947.00 | 163 450.00 | 11 800 497.00 | 11 963 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 357 699.00 | 6 530 424.00 | 27 827 275.00 | 34 357 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 086 272.00 | | 12 086 272.00 | 12 086 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 12 611 452.00 | 11 721 225.00 | | 12 611 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 816.00 | 890 227.00 | | 978 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 637 438.00 | 12 653 502.00 | | 13 637 438.00 |
DP Provisions pour risques | 210 212.00 | 225 197.00 | | 210 212.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 737.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 210 212.00 | 246 934.00 | | 210 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 809.00 | 5 357 893.00 | | 4 626 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 556.00 | 642 997.00 | | 423 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 611.00 | 10 144.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399 072.00 | 4 249 602.00 | | 5 399 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 732.00 | 2 398 692.00 | | 3 190 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 319.00 | 81 957.00 | | 125 319.00 |
EA Autres dettes | 197 526.00 | 197 614.00 | | 197 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 073.00 | 56 955.00 | | 52 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979 625.00 | 12 938 899.00 | | 13 979 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 827 275.00 | 25 839 335.00 | | 27 827 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 556.00 | | | 423 556.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 150 284.00 | 1 136 715.00 | | 1 150 284.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 189 806.00 | 210 657.00 | | 189 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 793 746.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 102 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 896 486.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 286 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 786 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 83 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 365 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275.00 | 23 946.00 | | 20 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 755.00 | 23 946.00 | | 20 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987.00 | 26 499.00 | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | 26 499.00 | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 768.00 | -2 553.00 | | 14 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 314.00 | -77 208.00 | | 210 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 655 921.00 | 69 685 770.00 | | 69 655 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 677 105.00 | 68 795 543.00 | | 68 677 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 816.00 | 890 227.00 | | 978 816.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 259 119.00 | 251.00 | | 1 259 119.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 163 776.00 | 1 156 403.00 | | 1 163 776.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 492.00 | 19 688.00 | | 13 492.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 150 284.00 | 1 136 715.00 | | 1 150 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 257 026.00 | | 568 517.00 | 22 257 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 404 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 543.00 | 397 247.00 | 22 393 752.00 | 34 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | 362 484.00 | 7 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 397 247.00 | 8 626 310.00 | 26 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 508.00 | | 30 572.00 | 339 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 532 221.00 | | 518 283.00 | 8 532 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385 297.00 | | 19 661.00 | 13 385 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089 553.00 | 674 669.00 | 397 247.00 | 6 089 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 535.00 | 13 113.00 | | 310 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779 018.00 | 661 556.00 | 397 247.00 | 5 779 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 934.00 | 14 821.00 | 51 543.00 | 246 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 128.00 | 157 776.00 | 120 128.00 | 120 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 5 674.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 466.00 | 163 450.00 | 121 466.00 | 121 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 400.00 | 178 271.00 | 173 009.00 | 368 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 271.00 | 173 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399 072.00 | 5 399 072.00 | | 5 399 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 839.00 | 1 467 839.00 | | 1 467 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 760.00 | 600 760.00 | | 600 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
UP Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
UX Autres créances clients | 660 917.00 | 660 917.00 | | 660 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 226 310.00 | 226 310.00 | | 226 310.00 |
VC Groupe et associés | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 308.00 | 558 308.00 | | 558 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068 501.00 | 2 281 529.00 | 1 786 972.00 | 4 068 501.00 |
VI Groupe et associés | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 933.00 | 157 933.00 | | 157 933.00 |
VP Divers | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 855.00 | 855 855.00 | | 855 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 348.00 | 309 348.00 | | 309 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 737.00 | 1 711 795.00 | 83 942.00 | 1 795 737.00 |
VW T.V.A. | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 963 014.00 | 12 176 042.00 | 1 786 972.00 | 13 963 014.00 |