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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 206.00 | 6 916.00 | 290.00 | 7 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 015.00 | 26 305.00 | 28 710.00 | 55 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 577.00 | 33 624.00 | 11 953.00 | 45 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 808.00 | 66 845.00 | 41 963.00 | 108 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 701.00 | | 1 238 701.00 | 1 238 701.00 |
BZ Autres créances | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 761.00 | | 95 761.00 | 95 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 127.00 | | 1 642 127.00 | 1 642 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 935.00 | 66 845.00 | 1 684 090.00 | 1 750 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 651.00 | 129 594.00 | | 157 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707.00 | 52 407.00 | | -10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 256 944.00 | 288 601.00 | | 256 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 737.00 | 866 369.00 | | 1 053 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 452.00 | 256 964.00 | | 285 452.00 |
EA Autres dettes | 87 836.00 | 108 180.00 | | 87 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 145.00 | 1 231 634.00 | | 1 427 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 090.00 | 1 520 235.00 | | 1 684 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 145.00 | 1 231 634.00 | | 1 427 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 787 154.00 | 11 840.00 | 3 798 994.00 | 3 787 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 154.00 | 11 840.00 | 3 798 994.00 | 3 787 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 621 443.00 | 617 134.00 | | 621 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 313.00 | 11 883.00 | | 13 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 177.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 177.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 177.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 886.00 | 4 419 660.00 | | 4 422 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 593.00 | 4 367 252.00 | | 4 433 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 707.00 | 52 407.00 | | -10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 575.00 | | 18 236.00 | 94 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 003.00 | 108 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | 7 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 205.00 | 100 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | 1 533.00 | 8 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 104.00 | | 15 693.00 | 86 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 628.00 | 14 220.00 | 4 003.00 | 56 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 2 371.00 | 2 798.00 | 7 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | 11 849.00 | 1 205.00 | 49 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 737.00 | 1 053 737.00 | | 1 053 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 701.00 | | | 1 238 701.00 |
VB T. V. A. | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VP Divers | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 376.00 | 1 447 376.00 | | 1 447 376.00 |
VW T.V.A. | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 145.00 | 1 427 145.00 | | 1 427 145.00 |